米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,543,750 | 214,023,279 |
| 投資信託受益証券 | 10,754,459,249 | 12,188,978,936 |
| 親投資信託受益証券 | 8,079,177 | 8,080,758 |
| 流動資産計 | 11,036,082,176 | 12,411,082,973 |
| 資産の部合計 | 11,036,082,176 | 12,411,082,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,695,203 | 58,127,372 |
| 未払解約金 | 14,238,134 | 26,201,607 |
| 未払受託者報酬 | 284,541 | 326,783 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,047 | 9,258,809 |
| 未払利息 | 439 | 111 |
| その他未払費用 | 47,411 | 44,959 |
| 流動負債計 | 74,327,775 | 93,959,641 |
| 負債の部合計 | 74,327,775 | 93,959,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,923,800,921 | 14,531,843,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,962,046,520 | -2,214,719,706 |
| （分配準備積立金） | 897,493 | 16,350 |
| 元本等合計 | 10,961,754,401 | 12,317,123,332 |
| 純資産の部合計 | 10,961,754,401 | 12,317,123,332 |
| 負債・純資産合計 | 11,036,082,176 | 12,411,082,973 |
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