米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,295,287 | 111,324,129 |
| 投資信託受益証券 | 6,455,436,441 | 5,231,990,489 |
| 親投資信託受益証券 | 8,082,338 | 8,083,919 |
| 流動資産計 | 6,642,814,066 | 5,351,398,537 |
| 資産の部合計 | 6,642,814,066 | 5,351,398,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,262,687 | 24,011,200 |
| 未払解約金 | 63,301,608 | 6,870,184 |
| 未払受託者報酬 | 180,326 | 146,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,109,144 | 4,142,885 |
| 未払利息 | 315 | 220 |
| その他未払費用 | 17,606 | 13,881 |
| 流動負債計 | 97,871,686 | 35,184,590 |
| 負債の部合計 | 97,871,686 | 35,184,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,360,767,887 | 6,860,343,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,815,825,507 | -1,544,129,065 |
| （分配準備積立金） | 740,117 | 10,322,589 |
| 元本等合計 | 6,544,942,380 | 5,316,213,947 |
| 純資産の部合計 | 6,544,942,380 | 5,316,213,947 |
| 負債・純資産合計 | 6,642,814,066 | 5,351,398,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
