米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,351,398,537 | 5,293,777,074 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,351,398,537 | 5,293,777,074 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,324,129 | 86,502,897 |
| 投資信託受益証券 | 5,231,990,489 | 5,199,190,258 |
| 親投資信託受益証券 | 8,083,919 | 8,083,919 |
| 流動資産計 | 5,351,398,537 | 5,293,777,074 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 35,184,590 | 36,666,955 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,011,200 | 24,074,336 |
| 未払解約金 | 6,870,184 | 7,997,911 |
| 未払受託者報酬 | 146,220 | 156,128 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,885 | 4,423,762 |
| 未払利息 | 220 | － |
| その他未払費用 | 13,881 | 14,818 |
| 流動負債計 | 35,184,590 | 36,666,955 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,316,213,947 | 5,257,110,119 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,860,343,012 | 6,878,381,759 |
| 元本等合計 | 5,316,213,947 | 5,257,110,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,544,129,065 | -1,621,271,640 |
| （分配準備積立金） | 10,322,589 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
