米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの損益計算書

【提出】

2025年1月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月13日至 2024年4月12日	自 2024年4月13日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,772,660	29,763,610
受取利息	1,008	18,283
有価証券売買等損益	121,963,853	56,680,668
営業収益合計	147,737,521	86,462,561
営業費用
支払利息	1,336	－
受託者報酬	483,255	471,979
委託者報酬	13,693,387	13,373,884
その他費用	42,920	41,932
営業費用合計	14,220,898	13,887,795
営業利益又は営業損失（△）	133,516,623	72,574,766
経常利益又は経常損失（△）	133,516,623	72,574,766
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	133,516,623	72,574,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-143,955	39,863
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,527,335,609	-1,385,908,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,469,218	109,562,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,469,218	109,562,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,259,637	15,268,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,259,637	15,268,300
分配金	33,682,951	25,402,266