One ETF国内金先物（1683）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月18日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月17日 | 2016年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,007,418 | 11,852,162 |
| 国債証券 | 40,001,740 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,371,400 |
| 現先取引勘定 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 51 | － |
| 前払金 | 1,993,344 | 4,866,908 |
| 差入委託証拠金 | 1,286,400 | 1,206,000 |
| 流動資産計 | 55,288,953 | 60,296,470 |
| 資産の部合計 | 55,288,953 | 60,296,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 584,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,726 | 15,704 |
| 未払委託者報酬 | 125,796 | 125,556 |
| 未払利息 | － | 197 |
| その他未払費用 | 3,207 | 3,008 |
| 流動負債計 | 729,329 | 144,465 |
| 負債の部合計 | 729,329 | 144,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,377,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,182,504 | 15,774,885 |
| （分配準備積立金） | -6,027,371 | -6,027,371 |
| 元本等合計 | 54,559,624 | 60,152,005 |
| 純資産の部合計 | 54,559,624 | 60,152,005 |
| 負債・純資産合計 | 55,288,953 | 60,296,470 |
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