One ETF国内金先物（1683）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,692,278 | 45,533,436 |
| 派生商品評価勘定 | 884,400 | － |
| 前払金 | 10,904,772 | 13,166,068 |
| 差入委託証拠金 | 1,366,800 | 957,600 |
| 流動資産計 | 58,848,250 | 59,657,104 |
| 資産の部合計 | 58,848,250 | 59,657,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 584,700 |
| 未払受託者報酬 | 15,641 | 15,934 |
| 未払委託者報酬 | 125,088 | 127,382 |
| 未払利息 | 95 | 280 |
| その他未払費用 | 2,875 | 2,908 |
| 流動負債計 | 143,699 | 731,204 |
| 負債の部合計 | 143,699 | 731,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,377,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,327,431 | 14,548,780 |
| （分配準備積立金） | -6,341,492 | -6,341,492 |
| 元本等合計 | 58,704,551 | 58,925,900 |
| 純資産の部合計 | 58,704,551 | 58,925,900 |
| 負債・純資産合計 | 58,848,250 | 59,657,104 |
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