剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成28年 5月 9日)	第7期計算期間(自 平成28年 5月10日至 平成29年 5月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,631,853	12,808,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	763,830,466	660,606,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,343,053	302,861,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,343,053	302,861,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,879,473	114,793,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,879,473	114,793,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	660,606,703	1,053,156,779

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	5,211,739,576
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,622,509,026

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	5,468,030,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,956,566,005

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	1,391,028,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,020,535,598

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	3,251,850,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	619,633,023

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	2,217,536,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,729,799,708

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	6,543,166,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,431,532,375

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	26,922,468,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,985,306,037

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
元本	7,167,946,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,015,034,120

注記表

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