世界8資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,411,145 | 44,912,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,018,925 | 2,162,512,033 |
| 流動資産計 | 1,573,430,070 | 2,207,424,550 |
| 資産の部合計 | 1,573,430,070 | 2,207,424,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,402 | 15,390,669 |
| 未払受託者報酬 | 423,241 | 540,644 |
| 未払委託者報酬 | 7,195,102 | 9,190,875 |
| 未払利息 | 79 | 86 |
| その他未払費用 | 41,283 | 43,194 |
| 流動負債計 | 8,054,107 | 25,165,468 |
| 負債の部合計 | 8,054,107 | 25,165,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,769,260 | 1,129,102,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 660,606,703 | 1,053,156,779 |
| （分配準備積立金） | 228,606,498 | 253,947,363 |
| 元本等合計 | 1,565,375,963 | 2,182,259,082 |
| 純資産の部合計 | 1,565,375,963 | 2,182,259,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,430,070 | 2,207,424,550 |
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