世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,912,517 | 43,898,279 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,512,033 | 2,544,168,661 |
| 流動資産計 | 2,207,424,550 | 2,588,066,940 |
| 資産の部合計 | 2,207,424,550 | 2,588,066,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,390,669 | 2,575,154 |
| 未払受託者報酬 | 540,644 | 675,476 |
| 未払委託者報酬 | 9,190,875 | 11,483,080 |
| 未払利息 | 86 | 84 |
| その他未払費用 | 43,194 | 53,977 |
| 流動負債計 | 25,165,468 | 14,787,771 |
| 負債の部合計 | 25,165,468 | 14,787,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,102,303 | 1,268,300,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,156,779 | 1,304,978,899 |
| （分配準備積立金） | 253,947,363 | 298,353,005 |
| 元本等合計 | 2,182,259,082 | 2,573,279,169 |
| 純資産の部合計 | 2,182,259,082 | 2,573,279,169 |
| 負債・純資産合計 | 2,207,424,550 | 2,588,066,940 |
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