世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,298,633 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| コール・ローン | 102,652,501 | 74,422,741 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,297,820 | 3,462,491,381 |
| 流動資産計 | 3,055,950,321 | 3,558,212,755 |
| 資産の部合計 | 3,055,950,321 | 3,558,212,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,587,136 | 10,267,705 |
| 未払受託者報酬 | 894,982 | 932,679 |
| 未払委託者報酬 | 15,215,538 | 15,856,179 |
| 未払利息 | － | 160 |
| その他未払費用 | 65,658 | 67,045 |
| 流動負債計 | 19,763,314 | 27,123,768 |
| 負債の部合計 | 19,763,314 | 27,123,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,025,570 | 1,609,694,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,472,161,437 | 1,921,393,992 |
| （分配準備積立金） | 288,995,632 | 260,238,098 |
| 元本等合計 | 3,036,187,007 | 3,531,088,987 |
| 純資産の部合計 | 3,036,187,007 | 3,531,088,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,055,950,321 | 3,558,212,755 |
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