世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,473,123 | 134,643,778 |
| 親投資信託受益証券 | 4,182,855,864 | 4,783,492,434 |
| 流動資産計 | 4,322,328,987 | 4,918,136,212 |
| 資産の部合計 | 4,322,328,987 | 4,918,136,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,112,205 | 10,731,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,661 | 1,280,467 |
| 未払委託者報酬 | 18,218,958 | 21,768,532 |
| その他未払費用 | 76,211 | 91,073 |
| 流動負債計 | 25,479,035 | 33,871,119 |
| 負債の部合計 | 25,479,035 | 33,871,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,708,482 | 1,787,587,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,614,141,470 | 3,096,677,170 |
| （分配準備積立金） | 902,712,211 | 808,746,707 |
| 元本等合計 | 4,296,849,952 | 4,884,265,093 |
| 純資産の部合計 | 4,296,849,952 | 4,884,265,093 |
| 負債・純資産合計 | 4,322,328,987 | 4,918,136,212 |
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