世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,647,394 | 156,076,934 |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,144,516 | 5,086,732,834 |
| 流動資産計 | 4,978,791,910 | 5,242,809,768 |
| 資産の部合計 | 4,978,791,910 | 5,242,809,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,740,416 | 6,411,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,586 | 1,404,949 |
| 未払委託者報酬 | 22,654,750 | 23,885,010 |
| その他未払費用 | 94,802 | 99,948 |
| 流動負債計 | 28,822,554 | 31,801,399 |
| 負債の部合計 | 28,822,554 | 31,801,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,888,129,830 | 1,972,963,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,061,839,526 | 3,238,045,277 |
| （分配準備積立金） | 822,573,984 | 762,856,609 |
| 元本等合計 | 4,949,969,356 | 5,211,008,369 |
| 純資産の部合計 | 4,949,969,356 | 5,211,008,369 |
| 負債・純資産合計 | 4,978,791,910 | 5,242,809,768 |
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