有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
世界8資産ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式マザーファンド | 285,501,945 | 2.0214 | 577,115,953 | 1.9615 | 560,012,065 | 19.47 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式マザーファンド | 192,592,070 | 2.2504 | 433,413,769 | 2.1304 | 410,298,145 | 14.26 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 330,251,715 | 1.2717 | 420,008,992 | 1.2231 | 403,930,872 | 14.04 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 85,110,786 | 3.4362 | 292,457,682 | 3.4948 | 297,445,174 | 10.34 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 166,714,957 | 1.7380 | 289,750,595 | 1.7243 | 287,466,600 | 9.99 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング債券マザーファンド | 108,114,181 | 2.5932 | 280,361,694 | 2.5784 | 278,761,604 | 9.69 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 204,619,747 | 1.3497 | 276,175,272 | 1.3578 | 277,832,692 | 9.66 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券マザーファンド | 171,670,925 | 1.6068 | 275,840,842 | 1.6093 | 276,270,019 | 9.60 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
(参考)国内債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第384回利付国債(2年) | 364,000,000 | 100.28 | 365,019,200 | 100.15 | 364,575,120 | 0.1 | 2020年 1月15日 | 6.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 332,000,000 | 100.63 | 334,117,100 | 100.65 | 334,181,240 | 0.1 | 2021年 9月20日 | 5.70 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(20年) | 267,000,000 | 121.19 | 323,577,300 | 123.88 | 330,762,270 | 2 | 2031年 3月20日 | 5.65 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 255,000,000 | 114.48 | 291,946,950 | 119.31 | 304,260,900 | 1.4 | 2034年 9月20日 | 5.19 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第386回利付国債(2年) | 296,000,000 | 100.25 | 296,751,920 | 100.20 | 296,600,880 | 0.1 | 2020年 3月15日 | 5.06 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(20年) | 209,000,000 | 112.78 | 235,710,200 | 118.11 | 246,854,080 | 1.3 | 2035年 6月20日 | 4.21 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(30年) | 211,000,000 | 103.82 | 219,078,100 | 106.93 | 225,639,180 | 0.7 | 2048年12月20日 | 3.85 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 212,000,000 | 100.56 | 213,199,920 | 102.22 | 216,706,400 | 0.1 | 2026年12月20日 | 3.70 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 206,000,000 | 100.90 | 207,854,000 | 101.22 | 208,519,380 | 0.1 | 2023年 6月20日 | 3.56 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(5年) | 200,000,000 | 100.79 | 201,592,970 | 100.74 | 201,484,000 | 0.1 | 2021年12月20日 | 3.44 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 197,000,000 | 99.80 | 196,606,000 | 102.11 | 201,168,520 | 0.1 | 2028年 9月20日 | 3.43 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 第427回九州電力株式会社社債 | 170,000,000 | 104.22 | 177,189,300 | 104.03 | 176,864,600 | 1.024 | 2024年 5月24日 | 3.02 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第51回利付国債(30年) | 152,000,000 | 86.44 | 131,388,800 | 97.08 | 147,569,200 | 0.3 | 2046年 6月20日 | 2.52 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 104,000,000 | 130.60 | 135,829,200 | 138.66 | 144,211,600 | 2.3 | 2039年 3月20日 | 2.46 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 139,000,000 | 99.95 | 138,933,280 | 102.15 | 141,991,280 | 0.1 | 2028年 6月20日 | 2.42 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(20年) | 108,000,000 | 118.20 | 127,665,720 | 121.43 | 131,154,120 | 1.7 | 2032年 3月20日 | 2.24 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第385回利付国債(2年) | 129,000,000 | 100.29 | 129,381,000 | 100.18 | 129,236,070 | 0.1 | 2020年 2月15日 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第167回利付国債(20年) | 120,000,000 | 102.46 | 122,956,080 | 104.07 | 124,892,400 | 0.5 | 2038年12月20日 | 2.13 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 84,000,000 | 131.04 | 110,080,320 | 135.57 | 113,883,840 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.94 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(40年) | 95,000,000 | 97.62 | 92,747,020 | 114.35 | 108,632,500 | 0.9 | 2057年 3月20日 | 1.85 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 95,000,000 | 101.14 | 96,091,140 | 110.82 | 105,285,650 | 0.8 | 2058年 3月20日 | 1.79 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第69回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104.13 | 104,139,000 | 103.96 | 103,963,000 | 1.21 | 2024年 9月26日 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100.16 | 100,163,000 | 100.47 | 100,472,000 | 0.34 | 2024年 8月 9日 | 1.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100.51 | 100,516,000 | 100.42 | 100,426,000 | 0.1 | 2020年12月20日 | 1.71 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第11回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100.31 | 100,311,000 | 100.39 | 100,393,000 | 0.35 | 2022年 7月14日 | 1.71 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第3回昭和リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99.95 | 99,953,000 | 99.96 | 99,967,000 | 0.25 | 2023年 7月31日 | 1.70 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第32回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99.91 | 99,918,000 | 99.93 | 99,936,000 | 0.05 | 2021年 9月 7日 | 1.70 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債 | 100,000,000 | 100.19 | 100,195,000 | 99.62 | 99,621,000 | 0.25 | 2023年10月13日 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会社社債 | 90,000,000 | 104.28 | 93,853,800 | 104.45 | 94,013,100 | 1.002 | 2025年 6月20日 | 1.60 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 87,000,000 | 100.22 | 87,196,620 | 102.20 | 88,920,960 | 0.1 | 2027年12月20日 | 1.51 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 82.36 |
| 社債券 | 国内 | 16.51 |
| 合計 | 98.88 |
(参考)海外債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 6,295,000 | 10,862.79 | 683,812,814 | 11,528.72 | 725,732,940 | 2.875 | 2028年 5月15日 | 10.49 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25% | 4,745,000 | 10,262.00 | 486,931,962 | 10,986.83 | 521,325,109 | 2.25 | 2027年11月15日 | 7.54 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 1.25% | 4,545,000 | 10,746.21 | 488,415,340 | 11,422.52 | 519,153,573 | 1.25 | 2026年12月 1日 | 7.51 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 4,435,000 | 10,774.39 | 477,844,505 | 11,141.26 | 494,115,268 | 2.5 | 2023年 8月15日 | 7.14 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25% | 3,595,000 | 10,609.09 | 381,397,136 | 11,027.20 | 396,428,064 | 2.25 | 2025年11月15日 | 5.73 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 3,305,000 | 10,418.24 | 344,323,031 | 10,975.93 | 362,754,760 | 2.125 | 2024年 3月31日 | 5.24 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5% | 1,910,000 | 12,668.26 | 241,963,812 | 14,142.26 | 270,117,170 | 4.5 | 2036年 2月15日 | 3.90 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.75% | 1,875,000 | 11,681.74 | 219,032,779 | 13,137.94 | 246,336,407 | 3.75 | 2041年 8月15日 | 3.56 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 1,955,000 | 10,716.05 | 209,498,853 | 10,897.12 | 213,038,745 | 1.875 | 2022年 3月31日 | 3.08 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3.25% | 1,090,000 | 17,273.14 | 188,277,246 | 18,757.30 | 204,454,592 | 3.25 | 2044年 1月22日 | 2.95 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 1.95% | 1,420,000 | 12,821.65 | 182,067,527 | 13,540.09 | 192,269,324 | 1.95 | 2026年 4月30日 | 2.78 |
| 12 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 8.5% | 29,700,000 | 539.66 | 160,281,543 | 572.38 | 169,996,901 | 8.5 | 2038年11月18日 | 2.45 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 0.5% | 1,280,000 | 12,317.21 | 157,660,337 | 13,015.46 | 166,597,976 | 0.5 | 2028年 2月15日 | 2.41 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 2.5% | 1,085,000 | 14,340.12 | 155,590,391 | 15,042.19 | 163,207,809 | 2.5 | 2030年 5月25日 | 2.36 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 5.5% | 840,000 | 17,952.38 | 150,800,068 | 18,545.26 | 155,780,208 | 5.5 | 2029年 4月25日 | 2.25 |
| 16 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 2.5% | 765,000 | 16,458.58 | 125,908,207 | 18,632.73 | 142,540,408 | 2.5 | 2046年 8月15日 | 2.06 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.375% | 940,000 | 12,584.73 | 118,296,492 | 14,248.62 | 133,937,063 | 4.375 | 2039年11月15日 | 1.93 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 1.65% | 1,195,000 | 9,982.68 | 119,293,026 | 10,753.09 | 128,499,509 | 1.65 | 2032年 3月 1日 | 1.85 |
| 19 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 1% | 960,000 | 13,078.52 | 125,553,871 | 13,316.34 | 127,836,934 | 1 | 2025年 8月15日 | 1.84 |
| 20 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 0.95% | 1,000,000 | 11,512.95 | 115,129,518 | 11,924.75 | 119,247,593 | 0.95 | 2023年 3月 1日 | 1.72 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESSCHATZANW 0% | 830,000 | 12,275.77 | 101,888,930 | 12,274.49 | 101,878,320 | 0 | 2020年 9月11日 | 1.47 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 1.95% | 700,000 | 12,386.40 | 86,704,848 | 13,553.30 | 94,873,130 | 1.95 | 2030年 7月30日 | 1.37 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 2.75% | 630,000 | 14,466.25 | 91,137,437 | 14,989.84 | 94,436,031 | 2.75 | 2027年10月25日 | 1.36 |
| 24 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 0.05% | 750,000 | 11,908.56 | 89,314,246 | 12,036.98 | 90,277,362 | 0.05 | 2021年 4月15日 | 1.30 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 2.05% | 755,000 | 11,444.10 | 86,402,974 | 11,915.21 | 89,959,852 | 2.05 | 2027年 8月 1日 | 1.30 |
| 26 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 4% | 675,000 | 12,905.65 | 87,113,187 | 12,662.42 | 85,471,381 | 4 | 2020年 4月30日 | 1.23 |
| 27 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 1,020,000 | 8,060.24 | 82,214,545 | 8,322.07 | 84,885,189 | 2.75 | 2027年11月21日 | 1.22 |
| 28 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 1.75% | 560,000 | 14,290.55 | 80,027,112 | 15,144.35 | 84,808,364 | 1.75 | 2057年 7月22日 | 1.22 |
| 29 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 8.5% | 12,000,000 | 581.72 | 69,807,047 | 581.78 | 69,813,888 | 8.5 | 2029年 5月31日 | 1.00 |
| 30 | カナダ | 特殊債券 | CANADA HOUSING 2.35% | 820,000 | 8,110.62 | 66,507,110 | 8,324.58 | 68,261,569 | 2.35 | 2027年 6月15日 | 0.98 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 97.06 |
| 地方債証券 | 外国 | 0.76 |
| 特殊債券 | 外国 | 0.98 |
| 合計 | 98.80 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FED 5.25% | 600,000 | 10,074.79 | 60,448,741 | 11,512.54 | 69,075,276 | 5.25 | 2047年 6月23日 | 2.41 |
| 2 | スリランカ | 国債証券 | REP OF SRILANKA 6.85% | 600,000 | 10,099.40 | 60,596,442 | 10,730.38 | 64,382,288 | 6.85 | 2025年11月 3日 | 2.25 |
| 3 | 英ヴァージン諸島 | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEAS3.625% | 500,000 | 10,423.76 | 52,118,843 | 11,039.91 | 55,199,569 | 3.625 | 2027年 4月12日 | 1.93 |
| 4 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY 6.375% | 434,000 | 11,582.31 | 50,267,258 | 11,650.33 | 50,562,473 | 6.375 | 2021年 3月29日 | 1.76 |
| 5 | カタール | 国債証券 | STATE OF QATAR 5.103% | 400,000 | 11,349.38 | 45,397,523 | 12,585.14 | 50,340,595 | 5.103 | 2048年 4月23日 | 1.76 |
| 6 | アゼルバイジャン | 社債券 | SOUTHERN GAS 6.875% | 400,000 | 11,740.06 | 46,960,278 | 12,513.95 | 50,055,822 | 6.875 | 2026年 3月24日 | 1.75 |
| 7 | ヨルダン | 国債証券 | KINGDOM OF JORDAN 6.125% | 440,000 | 10,747.10 | 47,287,264 | 11,072.70 | 48,719,880 | 6.125 | 2026年 1月29日 | 1.70 |
| 8 | カタール | 国債証券 | STATE OF QATAR 4.5% | 400,000 | 11,549.50 | 46,198,038 | 11,941.29 | 47,765,189 | 4.5 | 2028年 4月23日 | 1.67 |
| 9 | パラグアイ | 国債証券 | REP OF PARAGUAY 5% | 400,000 | 11,578.49 | 46,313,960 | 11,626.38 | 46,505,558 | 5 | 2026年 4月15日 | 1.62 |
| 10 | ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REP 7.45% | 375,000 | 11,625.60 | 43,596,022 | 12,289.43 | 46,085,398 | 7.45 | 2044年 4月30日 | 1.61 |
| 11 | エクアドル | 国債証券 | REP OF ECUADOR 7.95% | 400,000 | 9,944.92 | 39,779,700 | 11,090.19 | 44,360,790 | 7.95 | 2024年 6月20日 | 1.55 |
| 12 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 4.85% | 410,000 | 10,033.12 | 41,135,808 | 10,753.97 | 44,091,278 | 4.85 | 2027年 9月27日 | 1.54 |
| 13 | エジプト | 国債証券 | ARAB REP OF EGYPT7.6003% | 400,000 | 11,234.00 | 44,936,024 | 10,977.73 | 43,910,928 | 7.6003 | 2029年 3月 1日 | 1.53 |
| 14 | ジャマイカ | 国債証券 | GOVT OF JAMAICA 6.75% | 345,000 | 11,879.23 | 40,983,344 | 12,248.32 | 42,256,704 | 6.75 | 2028年 4月28日 | 1.47 |
| 15 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA 2% | 330,000 | 12,169.75 | 40,160,176 | 12,385.82 | 40,873,232 | 2 | 2026年12月 8日 | 1.42 |
| 16 | クロアチア | 国債証券 | CROATIA 6.375% | 350,000 | 11,482.80 | 40,189,800 | 11,573.35 | 40,506,725 | 6.375 | 2021年 3月24日 | 1.41 |
| 17 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY 5.375% | 294,000 | 11,490.45 | 33,781,938 | 11,877.56 | 34,920,049 | 5.375 | 2023年 2月21日 | 1.22 |
| 18 | メキシコ | 特殊債券 | PETROLEOS MEXICAN 6.75% | 338,000 | 9,644.45 | 32,598,270 | 9,978.00 | 33,725,662 | 6.75 | 2047年 9月21日 | 1.17 |
| 19 | 香港 | 社債券 | CNAC SYNBRIDGE 5% | 300,000 | 10,972.79 | 32,918,399 | 11,093.53 | 33,280,599 | 5 | 2020年 5月 5日 | 1.16 |
| 20 | クロアチア | 国債証券 | CROATIA 5.5% | 265,000 | 11,479.55 | 30,420,812 | 11,891.81 | 31,513,315 | 5.5 | 2023年 4月 4日 | 1.10 |
| 21 | アゼルバイジャン | 国債証券 | REP OF AZERBAIJAN 3.5%SI | 300,000 | 9,022.20 | 27,066,600 | 9,979.10 | 29,937,300 | 3.5 | 2032年 9月 1日 | 1.04 |
| 22 | アルゼンチン | 国債証券 | REP OF ARGENTINA 6.875% | 365,000 | 9,396.21 | 34,296,171 | 8,061.30 | 29,423,775 | 6.875 | 2027年 1月26日 | 1.02 |
| 23 | パナマ | 国債証券 | REP OF PANAMA 7.125% | 215,000 | 13,127.37 | 28,223,848 | 13,454.12 | 28,926,366 | 7.125 | 2026年 1月29日 | 1.01 |
| 24 | メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN 4.125% | 255,000 | 10,886.78 | 27,761,309 | 11,227.38 | 28,629,843 | 4.125 | 2026年 1月21日 | 1.00 |
| 25 | ハンガリー | 特殊債券 | HUNGARIAN DEVELOP 6.25% | 245,000 | 11,407.30 | 27,947,906 | 11,443.12 | 28,035,654 | 6.25 | 2020年10月21日 | 0.98 |
| 26 | ウクライナ | 国債証券 | UKRAINE GOVT 7.375% SI | 279,000 | 9,295.60 | 25,934,724 | 9,805.65 | 27,357,778 | 7.375 | 2032年 9月25日 | 0.95 |
| 27 | エジプト | 国債証券 | ARAB REP OF EGYPT 6.125% | 225,000 | 10,936.00 | 24,606,000 | 11,085.93 | 24,943,348 | 6.125 | 2022年 1月31日 | 0.87 |
| 28 | スリランカ | 国債証券 | REP OF SRILANKA 5.75% | 230,000 | 10,334.91 | 23,770,302 | 10,840.27 | 24,932,638 | 5.75 | 2022年 1月18日 | 0.87 |
| 29 | パラグアイ | 国債証券 | REP OF PARAGUAY 6.1% | 200,000 | 11,002.27 | 22,004,544 | 12,393.22 | 24,786,444 | 6.1 | 2044年 8月11日 | 0.86 |
| 30 | アルメニア共和国 | 国債証券 | REP OF ARMENIA 7.15% | 200,000 | 11,482.80 | 22,965,600 | 12,385.02 | 24,770,040 | 7.15 | 2025年 3月26日 | 0.86 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 71.70 |
| 地方債証券 | 外国 | 1.21 |
| 特殊債券 | 外国 | 5.25 |
| 社債券 | 外国 | 17.61 |
| 合計 | 95.78 |
(参考)国内株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 18,000 | 5,956.35 | 107,214,429 | 5,257.00 | 94,626,000 | 3.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,800 | 4,510.69 | 89,311,821 | 3,783.00 | 74,903,400 | 2.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 20,100 | 3,918.70 | 78,765,926 | 3,669.00 | 73,746,900 | 2.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,400 | 14,359.07 | 77,538,999 | 13,590.00 | 73,386,000 | 2.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 36,300 | 2,069.46 | 75,121,598 | 1,999.00 | 72,563,700 | 2.35 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 5,400 | 12,486.37 | 67,426,432 | 13,250.00 | 71,550,000 | 2.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 25,100 | 3,167.60 | 79,506,986 | 2,833.00 | 71,108,300 | 2.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 33,700 | 1,827.53 | 61,587,801 | 1,997.00 | 67,298,900 | 2.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 18,100 | 3,320.68 | 60,104,445 | 3,686.00 | 66,716,600 | 2.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 19,600 | 3,502.96 | 68,658,130 | 3,251.00 | 63,719,600 | 2.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,300 | 6,732.06 | 55,876,098 | 7,558.00 | 62,731,400 | 2.03 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 23,500 | 3,257.49 | 76,551,019 | 2,651.00 | 62,298,500 | 2.01 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,700 | 13,004.18 | 61,119,663 | 13,230.00 | 62,181,000 | 2.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 11,400 | 4,977.46 | 56,743,063 | 4,777.00 | 54,457,800 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,900 | 10,183.69 | 60,083,771 | 9,047.00 | 53,377,300 | 1.73 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 26,600 | 1,919.43 | 51,056,920 | 1,926.00 | 51,231,600 | 1.66 |
| 17 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 9,800 | 5,463.68 | 53,544,136 | 5,158.00 | 50,548,400 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 99,500 | 681.53 | 67,812,585 | 501.10 | 49,859,450 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,200 | 4,565.91 | 46,572,350 | 4,866.00 | 49,633,200 | 1.60 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,400 | 5,257.97 | 49,424,977 | 5,255.00 | 49,397,000 | 1.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 94,500 | 701.48 | 66,290,565 | 518.50 | 48,998,250 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,200 | 5,162.58 | 57,820,896 | 4,202.00 | 47,062,400 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,300 | 36,075.15 | 46,897,695 | 35,770.00 | 46,501,000 | 1.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,500 | 10,170.45 | 45,767,052 | 10,310.00 | 46,395,000 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 9,200 | 4,827.97 | 44,417,368 | 4,885.00 | 44,942,000 | 1.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 13,000 | 3,490.68 | 45,378,931 | 3,446.00 | 44,798,000 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,200 | 6,109.67 | 56,209,045 | 4,705.00 | 43,286,000 | 1.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 21,000 | 1,592.97 | 33,452,475 | 2,052.00 | 43,092,000 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,100 | 7,810.59 | 39,834,055 | 7,833.00 | 39,948,300 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 35,100 | 1,633.40 | 57,332,590 | 1,135.50 | 39,856,050 | 1.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.31 |
| 食料品 | 3.75 | ||
| 繊維製品 | 1.05 | ||
| 化学 | 5.18 | ||
| 医薬品 | 4.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.34 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 14.49 | ||
| 輸送用機器 | 6.16 | ||
| 精密機器 | 3.16 | ||
| その他製品 | 3.83 | ||
| 陸運業 | 4.15 | ||
| 情報・通信業 | 8.59 | ||
| 卸売業 | 4.65 | ||
| 小売業 | 2.76 | ||
| 銀行業 | 5.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | ||
| 保険業 | 3.75 | ||
| 不動産業 | 2.18 | ||
| サービス業 | 9.87 | ||
| 合計 | 97.05 |
(参考)海外株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 10,700 | 12,243.94 | 131,010,218 | 13,749.83 | 147,123,211 | 4.44 |
| 2 | アメリカ | 株式 | CSX CORP | 運輸 | 14,470 | 7,907.82 | 114,426,178 | 8,203.09 | 118,698,764 | 3.58 |
| 3 | アメリカ | 株式 | WORLDPAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 6,150 | 10,286.40 | 63,261,369 | 13,255.52 | 81,521,482 | 2.46 |
| 4 | アメリカ | 株式 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 食品・飲料・タバコ | 13,960 | 4,805.61 | 67,086,362 | 5,604.70 | 78,241,612 | 2.36 |
| 5 | アメリカ | 株式 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | ヘルスケア機器・サービス | 17,990 | 4,150.21 | 74,662,314 | 4,203.79 | 75,626,333 | 2.28 |
| 6 | アメリカ | 株式 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,440 | 26,851.16 | 65,516,832 | 29,306.29 | 71,507,354 | 2.15 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 580 | 121,197.12 | 70,294,334 | 122,637.39 | 71,129,691 | 2.14 |
| 8 | カナダ | 株式 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 運輸 | 6,970 | 8,518.67 | 59,375,153 | 9,759.83 | 68,026,029 | 2.05 |
| 9 | ドイツ | 株式 | PUMA SE | 耐久消費財・アパレル | 1,040 | 55,635.17 | 57,860,587 | 64,035.23 | 66,596,649 | 2.01 |
| 10 | フィンランド | 株式 | ELISA OYJ | 電気通信サービス | 13,760 | 4,581.07 | 63,035,609 | 4,831.86 | 66,486,402 | 2.00 |
| 11 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 9,500 | 5,658.88 | 53,759,447 | 6,735.26 | 63,985,002 | 1.93 |
| 12 | アメリカ | 株式 | MCDONALD'S CORP | 消費者サービス | 2,790 | 20,149.57 | 56,217,328 | 21,788.88 | 60,790,993 | 1.83 |
| 13 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 小売 | 2,780 | 20,475.47 | 56,921,814 | 20,896.50 | 58,092,294 | 1.75 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 10,250 | 5,496.43 | 56,338,445 | 5,656.09 | 57,975,017 | 1.75 |
| 15 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 5,000 | 10,629.79 | 53,148,960 | 11,530.91 | 57,654,592 | 1.74 |
| 16 | アメリカ | 株式 | TJX COMPANIES INC | 小売 | 10,360 | 6,060.73 | 62,789,175 | 5,529.24 | 57,282,943 | 1.72 |
| 17 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 4,780 | 12,191.45 | 58,275,144 | 11,708.08 | 55,964,630 | 1.68 |
| 18 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 18,650 | 3,121.13 | 58,209,156 | 2,970.21 | 55,394,558 | 1.67 |
| 19 | アメリカ | 株式 | YUM! BRANDS INC | 消費者サービス | 4,820 | 9,774.59 | 47,113,556 | 11,105.50 | 53,528,548 | 1.61 |
| 20 | スイス | 株式 | TE CONNECTIVITY LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,270 | 8,627.41 | 45,466,453 | 9,499.00 | 50,059,781 | 1.51 |
| 21 | ドイツ | 株式 | SAP SE | ソフトウェア・サービス | 3,660 | 11,519.03 | 42,159,682 | 13,634.88 | 49,903,661 | 1.50 |
| 22 | フランス | 株式 | SAFRAN SA | 資本財 | 3,420 | 13,805.31 | 47,214,180 | 14,377.49 | 49,171,029 | 1.48 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,430 | 8,210.74 | 44,584,366 | 8,713.80 | 47,315,960 | 1.42 |
| 24 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,640 | 26,828.15 | 43,998,172 | 28,686.23 | 47,045,433 | 1.42 |
| 25 | アメリカ | 株式 | SUNTRUST BANKS INC | 銀行 | 7,080 | 6,871.08 | 48,647,308 | 6,616.27 | 46,843,262 | 1.41 |
| 26 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 2,000 | 18,978.33 | 37,956,669 | 21,756.07 | 43,512,157 | 1.31 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | メディア・娯楽 | 8,830 | 7,118.24 | 62,854,081 | 4,763.72 | 42,063,662 | 1.26 |
| 28 | アメリカ | 株式 | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 保険 | 7,220 | 5,133.35 | 37,062,848 | 5,803.73 | 41,902,968 | 1.26 |
| 29 | アメリカ | 株式 | AVERY DENNISON CORP | 素材 | 3,690 | 10,206.56 | 37,662,239 | 11,334.07 | 41,822,720 | 1.26 |
| 30 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 4,790 | 9,740.69 | 46,657,930 | 8,705.05 | 41,697,218 | 1.25 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.92 |
| 素材 | 3.01 | ||
| 資本財 | 8.47 | ||
| 商業・専門サービス | 1.16 | ||
| 運輸 | 5.63 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.93 | ||
| 消費者サービス | 4.52 | ||
| メディア・娯楽 | 4.55 | ||
| 小売 | 3.48 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.66 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.67 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.01 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.03 | ||
| 銀行 | 8.80 | ||
| 各種金融 | 3.99 | ||
| 保険 | 4.24 | ||
| ソフトウェア・サービス | 11.14 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.51 | ||
| 電気通信サービス | 2.86 | ||
| 公益事業 | 1.31 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.74 | ||
| 合計 | 94.73 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 121,400 | 5,489.57 | 666,434,040 | 4,522.13 | 548,987,310 | 4.76 |
| 2 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 119,361 | 4,305.51 | 513,910,576 | 3,910.34 | 466,742,690 | 4.04 |
| 3 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 半導体・半導体製造装置 | 582,000 | 871.92 | 507,457,440 | 799.26 | 465,169,320 | 4.03 |
| 4 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 小売 | 10,896 | 26,495.65 | 288,696,707 | 24,133.78 | 262,961,676 | 2.28 |
| 5 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 192,000 | 1,291.54 | 247,975,872 | 1,209.99 | 232,318,464 | 2.01 |
| 6 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 2,591,000 | 96.60 | 250,301,482 | 86.42 | 223,934,948 | 1.94 |
| 7 | インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 318,345 | 623.46 | 198,477,921 | 673.39 | 214,372,250 | 1.85 |
| 8 | 中国 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 2,731,200 | 81.82 | 223,488,088 | 78.06 | 213,208,397 | 1.84 |
| 9 | ブラジル | 株式 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 各種金融 | 186,400 | 842.16 | 156,979,742 | 1,007.41 | 187,782,156 | 1.62 |
| 10 | ロシア | 株式 | SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR | 銀行 | 104,700 | 1,662.27 | 174,039,878 | 1,592.28 | 166,711,883 | 1.44 |
| 11 | ブラジル | 株式 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 銀行 | 466,418 | 317.04 | 147,876,661 | 338.45 | 157,863,137 | 1.36 |
| 12 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | エネルギー | 69,677 | 2,122.09 | 147,861,422 | 2,101.00 | 146,391,725 | 1.26 |
| 13 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | ソフトウェア・サービス | 123,031 | 1,175.66 | 144,643,281 | 1,159.00 | 142,594,036 | 1.23 |
| 14 | 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 3,073,000 | 51.85 | 159,355,947 | 45.30 | 139,222,265 | 1.20 |
| 15 | インド | 株式 | HDFC BANK LTD | 銀行 | 35,455 | 3,629.10 | 128,669,801 | 3,854.48 | 136,660,907 | 1.18 |
| 16 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 不動産 | 356,000 | 418.20 | 148,879,200 | 379.86 | 135,231,940 | 1.17 |
| 17 | 南アフリカ | 株式 | ABSA GROUP LTD | 銀行 | 108,267 | 1,172.16 | 126,906,831 | 1,244.78 | 134,769,094 | 1.16 |
| 18 | ブラジル | 株式 | BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT | 各種金融 | 95,500 | 1,026.35 | 98,016,951 | 1,317.87 | 125,857,015 | 1.09 |
| 19 | ブラジル | 株式 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | エネルギー | 87,120 | 1,441.36 | 125,571,701 | 1,431.52 | 124,714,231 | 1.08 |
| 20 | 南アフリカ | 株式 | BIDVEST GROUP LTD | 資本財 | 80,701 | 1,578.21 | 127,363,368 | 1,520.20 | 122,682,161 | 1.06 |
| 21 | ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 14,000 | 9,492.44 | 132,894,272 | 8,759.73 | 122,636,304 | 1.06 |
| 22 | インドネシア | 株式 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 電気通信サービス | 4,145,500 | 29.10 | 120,667,214 | 28.72 | 119,091,924 | 1.03 |
| 23 | フィリピン | 株式 | AYALA LAND INC | 不動産 | 1,173,200 | 97.64 | 114,556,676 | 100.73 | 118,185,821 | 1.02 |
| 24 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 115,000 | 1,015.51 | 116,783,650 | 1,025.89 | 117,977,350 | 1.02 |
| 25 | アメリカ | 株式 | YUM CHINA HOLDINGS INC | 消費者サービス | 26,400 | 4,866.52 | 128,476,128 | 4,297.84 | 113,463,187 | 0.98 |
| 26 | 中国 | 株式 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT | 消費者サービス | 332,219 | 354.75 | 117,857,215 | 339.15 | 112,673,801 | 0.97 |
| 27 | タイ | 株式 | BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 銀行 | 163,200 | 760.24 | 124,071,168 | 672.52 | 109,755,264 | 0.95 |
| 28 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 16,706 | 7,177.38 | 119,905,477 | 6,056.20 | 101,175,044 | 0.87 |
| 29 | インド | 株式 | INDIAN HOTELS CO LTD | 消費者サービス | 385,476 | 238.96 | 92,115,182 | 239.52 | 92,332,295 | 0.80 |
| 30 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 素材 | 67,154 | 1,405.52 | 94,386,442 | 1,372.77 | 92,187,299 | 0.79 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 5.87 |
| 素材 | 5.09 | ||
| 資本財 | 4.03 | ||
| 運輸 | 1.36 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.77 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.60 | ||
| 消費者サービス | 3.42 | ||
| メディア・娯楽 | 4.76 | ||
| 小売 | 3.80 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 0.72 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.08 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.65 | ||
| 銀行 | 23.56 | ||
| 各種金融 | 3.69 | ||
| 保険 | 4.40 | ||
| 不動産 | 3.38 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.73 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.90 | ||
| 電気通信サービス | 4.14 | ||
| 公益事業 | 2.43 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.42 | ||
| 投資証券 | 外国 | ― | 1.10 |
| 合計 | 95.99 |
(参考)国内リートマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 7,477 | 585,114 | 4,374,899,695 | 645,000 | 4,822,665,000 | 8.06 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 6,174 | 658,891 | 4,067,994,639 | 742,000 | 4,581,108,000 | 7.66 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 16,278 | 175,900 | 2,863,300,200 | 194,600 | 3,167,698,800 | 5.29 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 14,915 | 150,397 | 2,243,185,407 | 168,400 | 2,511,686,000 | 4.20 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 11,179 | 210,000 | 2,347,590,000 | 218,600 | 2,443,729,400 | 4.08 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,889 | 290,500 | 2,001,254,500 | 314,000 | 2,163,146,000 | 3.61 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 24,017 | 81,251 | 1,951,416,970 | 88,100 | 2,115,897,700 | 3.53 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,801 | 692,000 | 1,938,292,000 | 751,000 | 2,103,551,000 | 3.51 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,735 | 715,000 | 1,955,525,000 | 747,000 | 2,043,045,000 | 3.41 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,009 | 516,000 | 1,552,644,000 | 573,000 | 1,724,157,000 | 2.88 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 28,641 | 46,604 | 1,334,811,882 | 57,800 | 1,655,449,800 | 2.76 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,455 | 472,500 | 1,632,487,500 | 469,500 | 1,622,122,500 | 2.71 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 10,610 | 138,400 | 1,468,424,000 | 149,500 | 1,586,195,000 | 2.65 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 12,999 | 113,530 | 1,475,782,449 | 120,800 | 1,570,279,200 | 2.62 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 13,080 | 86,500 | 1,131,420,000 | 104,300 | 1,364,244,000 | 2.28 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 7,018 | 169,900 | 1,192,358,200 | 185,300 | 1,300,435,400 | 2.17 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,329 | 272,409 | 1,179,261,150 | 297,500 | 1,287,877,500 | 2.15 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,945 | 173,361 | 1,203,998,278 | 179,800 | 1,248,711,000 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 7,484 | 148,500 | 1,111,374,000 | 161,200 | 1,206,420,800 | 2.01 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,077 | 231,700 | 1,176,340,900 | 236,100 | 1,198,679,700 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 11,612 | 93,900 | 1,090,366,800 | 101,400 | 1,177,456,800 | 1.96 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 8,953 | 113,556 | 1,016,672,329 | 130,800 | 1,171,052,400 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 13,456 | 89,000 | 1,197,584,000 | 86,300 | 1,161,252,800 | 1.94 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,268 | 172,900 | 1,083,737,200 | 179,000 | 1,121,972,000 | 1.87 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,361 | 403,500 | 952,663,500 | 464,000 | 1,095,504,000 | 1.83 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 8,288 | 113,118 | 937,522,779 | 130,100 | 1,078,268,800 | 1.80 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 2,348 | 369,283 | 867,078,385 | 424,500 | 996,726,000 | 1.66 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,664 | 250,500 | 917,832,000 | 256,600 | 940,182,400 | 1.57 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 6,598 | 120,500 | 795,059,000 | 138,500 | 913,823,000 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 6,473 | 109,009 | 705,617,916 | 122,500 | 792,942,500 | 1.32 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
(参考)海外リートマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 76,149 | 7,368.84 | 561,130,050 | 8,018.27 | 610,583,638 | 5.58 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 50,136 | 7,600.51 | 381,059,670 | 8,831.91 | 442,796,820 | 4.05 |
| 3 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 309,987 | 1,030.44 | 319,424,491 | 1,328.48 | 411,812,149 | 3.76 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 17,500 | 19,771.19 | 345,995,902 | 22,024.01 | 385,420,182 | 3.52 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 42,040 | 7,393.82 | 310,836,596 | 8,291.67 | 348,582,025 | 3.18 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 25,200 | 9,791.00 | 246,733,221 | 11,554.97 | 291,185,436 | 2.66 |
| 7 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 267,070 | 768.79 | 205,321,706 | 1,002.90 | 267,845,998 | 2.45 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | CUBESMART | 70,500 | 3,212.95 | 226,513,454 | 3,646.06 | 257,047,399 | 2.35 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 14,291 | 20,479.84 | 292,677,496 | 17,831.14 | 254,824,936 | 2.33 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | HCP INC | 71,600 | 3,187.70 | 228,239,475 | 3,433.90 | 245,867,526 | 2.24 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 34,001 | 6,934.51 | 235,780,533 | 7,141.20 | 242,808,213 | 2.22 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 20,900 | 10,934.45 | 228,530,134 | 11,176.59 | 233,590,773 | 2.13 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | STORE CAPITAL CORP | 61,800 | 3,247.99 | 200,725,906 | 3,676.68 | 227,219,022 | 2.07 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | 14,200 | 13,703.90 | 194,595,402 | 15,916.25 | 226,010,812 | 2.06 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 58,500 | 3,381.41 | 197,812,555 | 3,655.90 | 213,870,431 | 1.95 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 76,497 | 2,365.59 | 180,961,161 | 2,779.93 | 212,656,397 | 1.94 |
| 17 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 918,757 | 163.87 | 150,564,427 | 227.31 | 208,847,431 | 1.91 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 83,400 | 2,362.17 | 197,005,479 | 2,445.28 | 203,937,153 | 1.86 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 3,800 | 44,735.88 | 169,996,362 | 53,292.22 | 202,510,442 | 1.85 |
| 20 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 206,010 | 857.24 | 176,600,095 | 955.64 | 196,872,196 | 1.80 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 13,300 | 11,177.68 | 148,663,219 | 13,510.33 | 179,687,448 | 1.64 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 89,000 | 1,759.60 | 156,604,614 | 1,883.17 | 167,602,949 | 1.53 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 53,100 | 2,853.20 | 151,505,048 | 3,120.04 | 165,674,167 | 1.51 |
| 24 | スペイン | 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 126,690 | 1,077.65 | 136,528,566 | 1,204.00 | 152,535,849 | 1.39 |
| 25 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC | 116,670 | 1,190.07 | 138,846,131 | 1,302.39 | 151,950,891 | 1.39 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 63,200 | 2,462.31 | 155,618,318 | 2,334.83 | 147,561,635 | 1.34 |
| 27 | ベルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 8,570 | 13,659.22 | 117,059,584 | 16,897.51 | 144,811,678 | 1.32 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | TAUBMAN CENTERS INC | 29,300 | 5,873.76 | 172,101,198 | 4,803.09 | 140,730,572 | 1.28 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | TIER REIT INC | 46,200 | 2,580.89 | 119,237,395 | 2,928.66 | 135,304,129 | 1.23 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | VEREIT INC | 140,500 | 827.85 | 116,313,655 | 944.87 | 132,754,291 | 1.21 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.51 |
| 合計 | 97.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
