有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	305,253,263	6.4729	6.7233	-	21.09
	日本			1,975,904,371	2,052,309,263	-
2	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	251,976,790	6.7415	6.9638	-	18.03
	日本			1,698,726,727	1,754,715,970	-
3	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	370,593,844	3.8766	4.0639	-	15.47
	日本			1,436,644,096	1,506,056,322	-
4	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	199,970,365	4.4655	4.3663	-	8.97
	日本			892,987,661	873,130,604	-
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	170,057,222	4.8884	4.9553	-	8.66
	日本			831,324,729	842,684,552	-
6	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	711,484,293	1.1890	1.1823	-	8.64
	日本			845,965,978	841,187,879	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	343,223,672	2.3929	2.4302	-	8.57
	日本			821,334,247	834,102,167	-
8	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	225,366,590	3.5304	3.5890	-	8.31
	日本			795,656,745	808,840,691	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.75
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	466回 利付国庫債券(2年)	国債証券	458,000,000	99.75	99.82	0.5	9.08
	日本			456,897,340	457,184,760	2026/11/1
2	1366回 国庫短期証券	国債証券	217,000,000	99.84	99.98	-	4.31
	日本			216,661,068	216,967,450	2026/6/8
3	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	229,000,000	93.30	89.92	0.5	4.09
	日本			213,657,000	205,935,120	2032/12/20
4	172回 利付国庫債券(5年)	国債証券	130,000,000	97.81	96.88	0.5	2.50
	日本			127,162,100	125,947,900	2029/6/20
5	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	100,000,000	117.05	115.71	0.005	2.30
	日本			117,056,975	115,714,863	2031/3/10
6	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	129,000,000	90.50	89.36	0.5	2.29
	日本			116,750,360	115,276,980	2033/3/20
7	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	80.34	72.50	0.4	2.22
	日本			123,728,220	111,650,000	2039/3/20
8	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.54	99.95	0.23	1.99
	日本			99,543,000	99,950,000	2026/6/19
9	14回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	100.00	99.74	1.836	1.98
	日本			100,000,000	99,743,000	2027/6/16
10	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.74	99.70	1.799	1.98
	日本			99,748,000	99,700,000	2027/4/23
11	10回 SCSK社債	社債券	100,000,000	99.94	99.33	1.274	1.97
	日本			99,947,000	99,333,000	2028/3/10
12	70回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.64	99.06	1.37	1.97
	日本			99,644,000	99,068,000	2028/1/24
13	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	99.10	98.98	0.933	1.97
	フランス			99,105,000	98,984,000	2027/10/15
14	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	99.03	98.95	0.993	1.97
	日本			99,034,000	98,953,000	2027/9/10
15	41回 BPCE SA円貨社債	社債券	100,000,000	99.43	98.89	1.348	1.96
	フランス			99,430,000	98,897,000	2028/7/4
16	16回 ヒューリック社債	社債券	100,000,000	100.00	98.76	2.177	1.96
	日本			100,000,000	98,765,000	2031/3/12
17	89回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.00	98.69	3.519	1.96
	日本			100,000,000	98,691,000	2036/4/21
18	161回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	98.24	97.81	0.3	1.94
	日本			98,247,000	97,815,000	2028/6/20
19	164回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	97.31	96.86	0.2	1.92
	日本			97,317,000	96,862,000	2028/12/20
20	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.42	96.14	0.41	1.91
	日本			96,424,000	96,145,000	2028/10/12
21	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	107,000,000	90.97	89.36	0.2	1.90
	日本			97,342,180	95,620,550	2032/6/20
22	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	96.60	93.34	1.572	1.85
	日本			96,609,000	93,349,000	2031/12/12
23	180回 利付国庫債券(5年)	国債証券	95,000,000	99.16	97.42	1.1	1.84
	日本			94,205,800	92,557,550	2030/6/20
24	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	91,000,000	99.80	99.82	0.6	1.80
	日本			90,825,280	90,838,020	2026/12/1
25	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	126,000,000	75.14	67.34	2.2	1.69
	日本			94,676,400	84,848,400	2064/3/20
26	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	85,000,000	97.45	97.69	0.4	1.65
	日本			82,838,000	83,037,350	2028/9/20
27	89回 利付国庫債券(30年)	国債証券	80,000,000	96.58	91.74	3.4	1.46
	日本			77,270,590	73,399,200	2055/12/20
28	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	74,000,000	88.45	88.12	0.4	1.30
	日本			65,453,000	65,211,020	2033/6/20
29	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	90.89	80.02	2	1.19
	日本			68,167,500	60,015,750	2044/12/20
30	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	86,000,000	75.22	64.93	1.8	1.11
	日本			64,693,500	55,841,520	2053/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.55
社債券	26.13
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BUNDESSCHAT 1.9 09/16/27	国債証券	432,587,800	99.07	99.14	1.9	6.60
	ドイツ			428,590,428	428,880,522	2027/9/16
2	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	349,064,100	96.37	96.64	4	5.19
	アメリカ			336,419,444	337,337,726	2035/11/15
3	US T N/B 3.75 01/31/31	国債証券	341,094,600	99.59	98.30	3.75	5.16
	アメリカ			339,728,203	335,311,980	2031/1/31
4	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	302,841,000	100.18	99.21	4.125	4.62
	アメリカ			303,406,705	300,475,054	2032/11/15
5	US T N/B 3.5 09/30/27	国債証券	279,729,450	99.51	99.40	3.5	4.28
	アメリカ			278,380,210	278,068,555	2027/9/30
6	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	269,369,100	100.14	99.50	3.75	4.12
	アメリカ			269,772,133	268,048,558	2028/4/15
7	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	247,851,450	98.51	98.79	4.25	3.77
	アメリカ			244,166,286	244,864,643	2035/5/15
8	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	271,759,950	90.32	88.49	3.75	3.70
	アメリカ			245,456,363	240,486,323	2041/8/15
9	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	245,460,600	86.77	86.54	0.625	3.27
	アメリカ			213,008,925	212,438,477	2030/8/15
10	US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	223,146,000	96.68	94.29	4.625	3.24
	アメリカ			215,741,872	210,424,060	2055/2/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59 03/15/27	国債証券	209,298,630	100.30	100.39	1.59	3.23
	中国			209,936,952	210,121,989	2027/3/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	164,852,067	116.80	115.76	3	2.94
	中国			192,560,437	190,842,363	2053/10/15
13	ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	174,520,400	97.32	98.44	3.45	2.64
	イタリア			169,847,746	171,815,333	2036/2/1
14	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	164,309,100	104.17	102.71	3.55	2.60
	スペイン			171,172,068	168,778,307	2033/10/31
15	ITALY BTPS 2.4 03/15/29	国債証券	167,094,000	99.15	98.93	2.4	2.54
	イタリア			165,683,726	165,322,803	2029/3/15
16	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	163,380,800	97.68	96.89	1.95	2.44
	スペイン			159,591,180	158,308,344	2030/7/30
17	ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	134,603,500	104.19	102.29	3.85	2.12
	イタリア			140,256,150	137,699,380	2035/2/1
18	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	204,019,200	64.25	61.67	2.25	1.94
	アメリカ			131,090,131	125,830,427	2049/8/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	121,111,005	101.24	102.09	1.87	1.90
	中国			122,621,004	123,652,289	2031/9/15
20	SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	116,965,800	98.26	99.36	3.3	1.79
	スペイン			114,935,180	116,220,969	2036/4/30
21	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	115,722,000	96.64	96.82	1.25	1.72
	イギリス			111,843,641	112,047,262	2027/7/22
22	CHINA GOVERNMENT BOND 1.44 09/15/27	国債証券	108,176,820	100.25	100.31	1.44	1.67
	中国			108,449,858	108,514,126	2027/9/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	94,066,800	105.76	106.43	2.52	1.54
	中国			99,493,513	100,120,779	2033/8/25
24	ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	124,392,200	80.80	78.51	2.7	1.50
	イタリア			100,521,336	97,672,755	2047/3/1
25	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	111,396,000	87.31	85.78	2.9	1.47
	スペイン			97,266,436	95,564,114	2046/10/31
26	SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	92,403,800	101.72	101.82	2.25	1.45
	シンガポール			93,996,092	94,092,479	2036/8/1
27	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	94,719,600	97.21	97.39	2.75	1.42
	オーストラリア			92,085,447	92,253,101	2027/11/21
28	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	91,296,000	99.31	95.98	4.75	1.35
	オーストラリア			90,675,187	87,635,030	2035/2/20
29	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	183,803,400	44.84	44.64	0.75	1.26
	フランス			82,433,743	82,059,579	2052/5/25
30	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	80,362,500	101.08	98.22	4.5	1.21
	イギリス			81,230,415	78,934,846	2035/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.03
地方債証券	1.35
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 4.75 02/15/56	国債証券	143,610,390	97.44	96.38	4.75	4.22
	アメリカ			139,941,209	138,415,723	2056/2/15
2	US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	115,079,580	97.91	94.39	4.625	3.31
	アメリカ			112,678,470	108,624,331	2055/11/15
3	REPUBLIC OF SERBIA 6.0 06/12/34	国債証券	63,756,000	104.03	102.61	6	1.99
	セルビア			66,331,390	65,423,117	2034/6/12
4	PETROLEOS DE VENEZUELA S 11/15/26	特殊債券	154,448,910	23.27	39.69	-	1.87
	ヴェネズエラ			35,944,437	61,316,217	2026/11/15
5	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25 04/17/30	国債証券	55,786,500	108.47	107.39	9.25	1.83
	エルサルバドル			60,516,398	59,911,353	2030/4/17
6	UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	国債証券	63,756,000	96.67	93.47	6.338	1.82
	メキシコ			61,633,881	59,595,921	2053/5/4
7	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3 11/13/54	国債証券	45,266,760	110.88	112.04	7.3	1.55
	コスタリカ			50,192,462	50,720,126	2054/11/13
8	REPUBLIC OF ARGENTINA 07/09/35	国債証券	61,328,809	71.24	76.99	4.125	1.44
	アルゼンチン			43,696,776	47,223,182	2035/7/9
9	DOMINICAN REPUBLIC 5.75 03/17/34	国債証券	47,817,000	97.98	98.19	5.75	1.43
	ドミニカ共和国			46,855,878	46,953,903	2034/3/17
10	REPUBLIC OF GHANA 07/03/35	国債証券	44,724,834	86.86	93.38	5	1.27
	ガーナ			38,850,373	41,767,902	2035/7/3
11	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	43,035,300	95.53	94.80	4.875	1.24
	ドミニカ共和国			41,112,052	40,799,616	2032/9/23
12	REPUBLIC OF SRI LANKA 02/15/38	国債証券	42,112,113	92.23	96.46	3.6	1.24
	スリランカ			38,842,415	40,624,320	2038/2/15
13	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45 02/04/33	国債証券	35,703,360	106.96	110.56	9.45	1.20
	エジプト			38,191,170	39,475,000	2033/2/4
14	UNITED MEXICAN STATES 4.5 03/19/34	国債証券	37,132,000	101.64	99.15	4.5	1.12
	メキシコ			37,741,146	36,817,807	2034/3/19
15	REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 10/15/35	国債証券	34,268,850	94.90	106.45	9.875	1.11
	アンゴラ			32,521,492	36,480,571	2035/10/15
16	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.0 01/25/51	国債証券	31,878,000	115.50	113.56	7	1.10
	オマーン			36,819,802	36,201,415	2051/1/25
17	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75 01/17/48	国債証券	31,878,000	112.11	109.33	6.75	1.06
	オマーン			35,740,016	34,854,201	2048/1/17
18	STATE OIL CO OF THE AZER 6.95 03/18/30	特殊債券	31,878,000	108.16	107.37	6.95	1.04
	アゼルバイジャン			34,482,093	34,227,662	2030/3/18
19	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625 02/04/30	国債証券	31,878,000	103.99	107.13	8.625	1.04
	エジプト			33,151,207	34,152,586	2030/2/4
20	MONGOLIA INTL BOND 7.875 06/05/29	国債証券	31,878,000	106.37	106.42	7.875	1.03
	モンゴル			33,911,492	33,926,751	2029/6/5
21	REPUBLIC OF SERBIA 6.5 09/26/33	国債証券	31,878,000	108.72	106.14	6.5	1.03
	セルビア			34,660,904	33,837,202	2033/9/26
22	KINGDOM OF BAHRAIN 7.75 04/18/35	国債証券	31,878,000	107.25	105.74	7.75	1.03
	バーレーン			34,189,155	33,709,019	2035/4/18
23	BULGARIA 4.125 05/07/38	国債証券	33,418,800	101.24	100.20	4.125	1.02
	ブルガリア			33,835,296	33,486,692	2038/5/7
24	REPUBLIC OF ANGOLA 9.244 01/15/31	国債証券	31,878,000	103.74	104.94	9.244	1.02
	アンゴラ			33,071,512	33,454,022	2031/1/15
25	REPUBLIC OF ARMENIA 6.75 03/12/35	国債証券	31,878,000	103.75	104.52	6.75	1.02
	アルメニア			33,073,425	33,320,014	2035/3/12
26	REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 03/31/37	国債証券	31,878,000	103.12	104.45	9.875	1.02
	アンゴラ			32,874,187	33,299,658	2037/3/31
27	KINGDOM OF BAHRAIN 7.375 05/14/30	国債証券	31,878,000	101.25	103.11	7.375	1.00
	バーレーン			32,276,475	32,869,711	2030/5/14
28	CODELCO INC 5.95 01/08/34	特殊債券	31,878,000	104.63	102.99	5.95	1.00
	チリ			33,356,947	32,832,873	2034/1/8
29	REPUBLIC OF NIGERIA 7.375 09/28/33	国債証券	31,878,000	95.01	102.15	7.375	0.99
	ナイジェリア			30,290,475	32,566,564	2033/9/28
30	REPUBLIC OF ECUADOR 8.75 01/29/34	国債証券	31,878,000	100.00	101.25	8.75	0.98
	エクアドル			31,878,000	32,276,475	2034/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.25
特殊債券	8.48
社債券	3.92
合計	94.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,800	2,389.29	2,999.00	-	4.00
	日本	銀行業		157,215,423	197,334,200	-
2	村田製作所	株式	20,100	3,225.38	9,625.00	-	3.92
	日本	電気機器		64,830,268	193,462,500	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	29,700	4,341.90	5,819.00	-	3.51
	日本	銀行業		128,954,627	172,824,300	-
4	キオクシアホールディングス	株式	2,500	14,109.26	65,850.00	-	3.34
	日本	電気機器		35,273,160	164,625,000	-
5	トヨタ自動車	株式	43,800	3,147.74	3,042.00	-	2.70
	日本	輸送用機器		137,871,240	133,239,600	-
6	ソニーグループ	株式	34,600	4,091.38	3,444.00	-	2.42
	日本	電気機器		141,561,954	119,162,400	-
7	日立製作所	株式	23,000	5,116.86	5,166.00	-	2.41
	日本	電気機器		117,687,913	118,818,000	-
8	東京エレクトロン	株式	2,200	35,692.33	52,420.00	-	2.34
	日本	電気機器		78,523,133	115,324,000	-
9	キーエンス	株式	1,200	59,577.27	80,110.00	-	1.95
	日本	電気機器		71,492,726	96,132,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	12,700	4,844.91	7,491.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		61,530,480	95,135,700	-
11	三井物産	株式	17,500	4,337.25	5,290.00	-	1.88
	日本	卸売業		75,901,955	92,575,000	-
12	住友電気工業	株式	7,100	6,077.65	12,585.00	-	1.81
	日本	非鉄金属		43,151,320	89,353,500	-
13	三菱電機	株式	13,300	4,669.28	6,558.00	-	1.77
	日本	電気機器		62,101,509	87,221,400	-
14	リクルートホールディングス	株式	7,800	7,989.16	10,570.00	-	1.67
	日本	サービス業		62,315,506	82,446,000	-
15	信越化学工業	株式	10,100	5,169.08	7,758.00	-	1.59
	日本	化学		52,207,754	78,355,800	-
16	東京海上ホールディングス	株式	10,800	5,885.87	7,111.00	-	1.56
	日本	保険業		63,567,495	76,798,800	-
17	ファーストリテイリング	株式	900	66,799.68	82,330.00	-	1.50
	日本	小売業		60,119,712	74,097,000	-
18	レゾナック・ホールディングス	株式	3,900	6,368.09	18,720.00	-	1.48
	日本	化学		24,835,582	73,008,000	-
19	横浜ゴム	株式	9,900	5,674.22	7,179.00	-	1.44
	日本	ゴム製品		56,174,853	71,072,100	-
20	武田薬品工業	株式	13,800	5,201.16	5,118.00	-	1.43
	日本	医薬品		71,776,116	70,628,400	-
21	三菱商事	株式	13,900	4,910.72	5,065.00	-	1.43
	日本	卸売業		68,259,041	70,403,500	-
22	日本電気	株式	17,000	5,012.28	4,103.00	-	1.41
	日本	電気機器		85,208,841	69,751,000	-
23	伊藤忠商事	株式	35,500	2,044.75	1,935.50	-	1.39
	日本	卸売業		72,588,744	68,710,250	-
24	豊田通商	株式	9,600	5,957.33	6,930.00	-	1.35
	日本	卸売業		57,190,374	66,528,000	-
25	住友不動産	株式	17,200	3,751.59	3,717.00	-	1.30
	日本	不動産業		64,527,369	63,932,400	-
26	オリックス	株式	10,100	4,381.87	6,237.00	-	1.28
	日本	その他金融業		44,256,927	62,993,700	-
27	三井金属	株式	1,100	18,750.86	51,630.00	-	1.15
	日本	非鉄金属		20,625,946	56,793,000	-
28	三菱重工業	株式	14,700	4,342.12	3,806.00	-	1.13
	日本	機械		63,829,262	55,948,200	-
29	NTT	株式	354,900	152.56	149.50	-	1.08
	日本	情報・通信業		54,146,988	53,057,550	-
30	百五銀行	株式	27,300	1,384.67	1,906.00	-	1.06
	日本	銀行業		37,801,711	52,033,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	28.55
銀行業		10.15
卸売業		7.43
情報・通信業		7.21
化学		5.09
非鉄金属		4.27
小売業		4.26
輸送用機器		4.25
機械		4.17
医薬品		2.85
サービス業		2.51
保険業		2.04
不動産業		2.02
建設業		2.02
食料品		1.80
精密機器		1.74
ガラス・土石製品		1.61
ゴム製品		1.44
その他製品		1.40
その他金融業		1.28
陸運業		1.04
金属製品		0.58
パルプ・紙		0.50
合計		98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	8,592	29,989.22	34,149.30	-	6.06
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		257,667,451	293,410,850	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	4,437	44,796.98	62,182.82	-	5.69
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		198,764,223	275,905,175	-
3	AMAZON.COM INC	株式	4,367	38,956.50	43,672.85	-	3.94
	アメリカ	大規模小売り		170,123,078	190,719,379	-
4	APPLE INC	株式	3,576	43,049.33	49,810.96	-	3.68
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		153,944,415	178,124,024	-
5	MICROSOFT CORP	株式	2,387	79,188.13	68,057.93	-	3.35
	アメリカ	ソフトウェア		189,022,089	162,454,293	-
6	BROADCOM INC	株式	2,363	55,695.64	67,992.58	-	3.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		131,608,815	160,666,481	-
7	MICRON TECH INC	株式	806	56,018.36	147,199.85	-	2.45
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		45,150,806	118,643,081	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,309	50,081.93	47,295.79	-	2.25
	アメリカ	銀行		115,639,180	109,205,989	-
9	QUANTA SERVICES INC	株式	876	70,930.14	116,370.63	-	2.10
	アメリカ	建設・土木		62,134,806	101,940,679	-
10	CATERPILLAR INC	株式	704	113,850.86	141,485.72	-	2.06
	アメリカ	機械		80,151,008	99,605,947	-
11	CORNING INC	株式	3,279	13,624.65	29,163.58	-	1.97
	アメリカ	電子装置・機器・部品		44,675,250	95,627,406	-
12	TJX COMPANIES INC	株式	3,537	23,049.38	24,687.91	-	1.80
	アメリカ	専門小売り		81,525,685	87,321,162	-
13	META PLATFORMS INC	株式	837	99,094.35	101,258.87	-	1.75
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		82,941,976	84,753,676	-
14	INTEL CORP	株式	4,234	6,077.54	19,268.65	-	1.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		25,732,307	81,583,494	-
15	MASTERCARD INC	株式	1,033	87,978.49	78,698.81	-	1.68
	アメリカ	金融サービス		90,881,788	81,295,873	-
16	ASML HOLDING NV	株式	313	161,672.72	258,253.05	-	1.67
	オランダ	半導体・半導体製造装置		50,603,563	80,833,207	-
17	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	587	60,223.91	134,359.39	-	1.63
	アメリカ	建設・土木		35,351,439	78,868,964	-
18	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	1,557	42,859.61	49,617.63	-	1.59
	フランス	電気設備		66,732,414	77,254,657	-
19	IBERDROLA SA	株式	20,120	3,230.94	3,628.72	-	1.51
	スペイン	電力		65,006,572	73,009,940	-
20	TESLA INC	株式	986	68,461.19	70,466.31	-	1.43
	アメリカ	自動車		67,502,736	69,479,790	-
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	438	147,075.52	158,624.92	-	1.43
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		64,419,081	69,477,718	-
22	ORACLE CORP	株式	1,870	38,135.65	32,467.74	-	1.25
	アメリカ	ソフトウェア		71,313,668	60,714,679	-
23	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	2,575	17,083.67	23,244.63	-	1.24
	スペイン	建設・土木		43,990,456	59,854,927	-
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	368	125,334.73	160,724.09	-	1.22
	アメリカ	資本市場		46,123,181	59,146,466	-
25	ELI LILLY & CO	株式	329	172,608.08	179,600.65	-	1.22
	アメリカ	医薬品		56,788,060	59,088,614	-
26	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	704	65,578.58	82,578.36	-	1.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		46,167,324	58,135,169	-
27	INTESA SANPAOLO	株式	52,384	1,034.49	1,067.35	-	1.15
	イタリア	銀行		54,191,118	55,912,550	-
28	HSBC HOLDINGS PLC	株式	18,664	2,390.87	2,959.48	-	1.14
	イギリス	銀行		44,623,258	55,235,790	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	4,030	12,574.61	12,816.54	-	1.07
	アメリカ	飲料		50,675,699	51,650,696	-
30	BANCO SANTANDER SA	株式	25,543	1,642.90	1,981.73	-	1.04
	スペイン	銀行		41,964,733	50,619,452	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	18.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.44
銀行		6.99
ソフトウェア		5.75
建設・土木		5.34
石油・ガス・消耗燃料		4.91
コンピュータ・周辺機器		4.32
電気設備		4.31
大規模小売り		3.94
電子装置・機器・部品		3.62
医薬品		2.88
金属・鉱業		2.80
資本市場		2.73
専門小売り		2.59
生活必需品流通・小売り		2.08
機械		2.06
航空宇宙・防衛		1.76
金融サービス		1.68
化学		1.66
通信機器		1.52
電力		1.51
自動車		1.43
エネルギー設備・サービス		1.30
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.13
飲料		1.07
商社・流通業		0.95
総合公益事業		0.93
繊維・アパレル・贅沢品		0.85
ヘルスケア機器・用品		0.78
バイオテクノロジー		0.67
消費者金融		0.66
保険		0.56
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.49
娯楽		0.41
合計		99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	44,700	10,425.02	11,638.17	-	8.78
	台湾	半導体・半導体製造装置		465,998,607	520,226,400	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,098	21,968.16	31,791.02	-	7.56
	韓国	コンピュータ・周辺機器		309,707,257	448,189,891	-
3	MEDIATEK INC	株式	18,000	9,033.96	22,363.55	-	6.79
	台湾	半導体・半導体製造装置		162,611,424	402,543,918	-
4	SK HYNIX INC	株式	1,574	132,513.36	242,970.48	-	6.45
	韓国	半導体・半導体製造装置		208,576,041	382,435,540	-
5	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	87,000	2,156.97	3,179.57	-	4.67
	台湾	半導体・半導体製造装置		187,657,019	276,623,433	-
6	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	21,200	10,035.89	8,644.50	-	3.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		212,761,076	183,263,400	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	54,700	2,536.79	2,477.41	-	2.29
	ケイマン諸島	大規模小売り		138,762,642	135,514,436	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	571,000	172.65	172.48	-	1.66
	中国	銀行		98,585,785	98,487,907	-
9	HYUNDAI MOTOR CO	株式	1,105	52,333.91	71,861.51	-	1.34
	韓国	自動車		57,828,977	79,406,978	-
10	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	株式	61,200	826.57	1,168.88	-	1.21
	台湾	コンピュータ・周辺機器		50,586,306	71,535,979	-
11	DELTA ELECTRONICS INC	株式	5,700	8,874.42	12,119.92	-	1.17
	台湾	電子装置・機器・部品		50,584,222	69,083,595	-
12	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	3,374	15,047.85	20,263.46	-	1.15
	韓国	コンピュータ・周辺機器		50,771,449	68,368,921	-
13	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	86,539	743.30	733.35	-	1.07
	インド	-		64,324,966	63,463,687	-
14	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	6,000	10,135.93	9,775.42	-	0.99
	中国	電気設備		60,815,588	58,652,531	-
15	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	21,600	3,060.77	2,684.12	-	0.98
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		66,112,836	57,977,156	-
16	STATE BANK OF INDIA LTD	株式	35,433	1,788.30	1,625.90	-	0.97
	インド	銀行		63,365,148	57,610,656	-
17	BAJAJ AUTO LTD	株式	3,064	16,809.02	18,158.27	-	0.94
	インド	自動車		51,502,849	55,636,969	-
18	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	株式	32,100	1,790.74	1,703.49	-	0.92
	メキシコ	銀行		57,482,757	54,682,134	-
19	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	株式	107,817	505.52	504.25	-	0.92
	インド	電力		54,504,303	54,366,937	-
20	SOUTHERN COPPER CORP	株式	1,672	30,558.86	31,061.92	-	0.88
	アメリカ	金属・鉱業		51,094,424	51,935,535	-
21	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	株式	40,700	1,386.24	1,233.92	-	0.85
	中国	保険		56,420,373	50,220,594	-
22	FIRSTRAND LTD	株式	54,421	879.85	904.48	-	0.83
	南アフリカ	金融サービス		47,882,487	49,222,814	-
23	NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD	株式	18,652	2,180.89	2,582.49	-	0.81
	インド	資本市場		40,678,138	48,168,715	-
24	BAIDU INC	株式	18,100	2,265.07	2,554.70	-	0.78
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		40,997,798	46,240,142	-
25	BANK OF MAHARASHTRA	株式	333,145	118.28	134.53	-	0.76
	インド	銀行		39,407,191	44,819,462	-
26	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	6,100	5,826.87	7,048.82	-	0.73
	ケイマン諸島	機械		35,543,963	42,997,856	-
27	ANGLO AMERICAN PLC	株式	4,848	7,924.78	8,556.99	-	0.70
	イギリス	金属・鉱業		38,419,341	41,484,331	-
28	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	31,000	1,055.65	1,333.69	-	0.70
	台湾	電子装置・機器・部品		32,725,202	41,344,678	-
29	NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LTD	株式	22,154	1,580.97	1,829.35	-	0.68
	インド	資本市場		35,024,941	40,527,464	-
30	PIRAEUS BANK SA	株式	24,175	1,569.38	1,662.39	-	0.68
	ギリシャ	銀行		37,939,947	40,188,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.44
投資信託受益証券	0.51
投資証券	1.52
合計	95.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	27.18
銀行		12.04
コンピュータ・周辺機器		11.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.87
金属・鉱業		3.77
資本市場		3.43
自動車		2.67
大規模小売り		2.57
電子装置・機器・部品		2.36
不動産管理・開発		2.06
機械		2.04
電気設備		1.66
各種電気通信サービス		1.63
石油・ガス・消耗燃料		1.45
化学		0.97
運送インフラ		0.94
ホテル・レストラン・レジャー		0.93
電力		0.92
保険		0.85
金融サービス		0.83
飲料		0.79
自動車用部品		0.78
商業サービス・用品		0.70
水道		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.56
繊維・アパレル・贅沢品		0.55
家庭用耐久財		0.54
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.53
食品		0.51
建設・土木		0.50
消費者金融		0.50
医薬品		0.47
ヘルスケア機器・用品		0.47
通信機器		0.43
無線通信サービス		0.41
商社・流通業		0.40
専門サービス		0.37
情報技術サービス		0.36
専門小売り		0.33
エネルギー設備・サービス		0.32
生活必需品流通・小売り		0.10
合計		93.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	17,336	172,772.80	159,000.00	-	9.12
	日本			2,995,189,312	2,756,424,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,586	164,546.79	152,600.00	-	8.38
	日本			2,729,173,158	2,531,023,600	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,185	136,318.33	127,400.00	-	5.98
	日本			1,933,675,533	1,807,169,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	11,785	140,971.23	133,700.00	-	5.22
	日本			1,661,346,019	1,575,654,500	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	13,451	126,889.04	114,300.00	-	5.09
	日本			1,706,784,528	1,537,449,300	-
6	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,310	168,364.57	156,200.00	-	4.30
	日本			1,399,109,624	1,298,022,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,203	167,963.39	154,000.00	-	4.18
	日本			1,377,803,745	1,263,262,000	-
8	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	11,542	117,736.98	107,900.00	-	4.12
	日本			1,358,920,282	1,245,381,800	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,095	67,064.35	61,300.00	-	3.67
	日本			1,213,529,547	1,109,223,500	-
10	日本都市ファンド投資法人	投資証券	9,525	120,600.00	112,500.00	-	3.55
	日本			1,148,715,000	1,071,562,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,124	101,875.80	95,100.00	-	3.50
	日本			1,133,266,415	1,057,892,400	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,751	143,119.25	129,500.00	-	3.32
	日本			1,109,317,346	1,003,754,500	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,104	92,232.99	81,600.00	-	3.00
	日本			1,024,155,128	906,086,400	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,164	88,857.92	85,300.00	-	2.87
	日本			903,151,984	866,989,200	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	6,074	149,512.75	140,200.00	-	2.82
	日本			908,140,454	851,574,800	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,674	382,234.57	318,000.00	-	2.81
	日本			1,022,095,266	850,332,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,672	102,574.27	91,900.00	-	2.64
	日本			889,524,079	796,956,800	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	5,764	128,386.78	122,800.00	-	2.34
	日本			740,021,429	707,819,200	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,147	83,367.51	76,600.00	-	2.32
	日本			762,562,662	700,660,200	-
20	森トラストリート投資法人	投資証券	9,379	78,032.78	74,000.00	-	2.30
	日本			731,869,526	694,046,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,400	111,585.07	101,400.00	-	2.15
	日本			714,144,461	648,960,000	-
22	スターアジア不動産投資法人	投資証券	10,446	62,314.95	54,700.00	-	1.89
	日本			650,942,000	571,396,200	-
23	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,323	130,920.07	125,900.00	-	1.80
	日本			565,967,481	544,265,700	-
24	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,630	122,747.45	121,600.00	-	1.46
	日本			445,573,279	441,408,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,840	148,584.89	140,500.00	-	1.32
	日本			421,981,093	399,020,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,621	108,773.91	105,600.00	-	1.27
	日本			393,870,342	382,377,600	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	989	260,590.59	240,700.00	-	0.79
	日本			257,724,100	238,052,300	-
28	日本リート投資法人	投資証券	2,498	97,970.93	85,900.00	-	0.71
	日本			244,731,392	214,578,200	-
29	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,367	167,517.37	147,800.00	-	0.67
	日本			228,996,247	202,042,600	-
30	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	2,016	95,423.69	86,900.00	-	0.58
	日本			192,374,177	175,190,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	11,661	30,432.22	33,518.12	-	9.18
	アメリカ			354,870,205	390,854,833	-
2	EQUINIX INC	投資証券	1,864	131,115.04	170,458.04	-	7.46
	アメリカ			244,398,436	317,733,789	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	10,432	20,046.60	23,213.55	-	5.69
	アメリカ			209,126,140	242,163,853	-
4	VENTAS INC	投資証券	12,448	12,853.86	13,674.06	-	4.00
	アメリカ			160,004,945	170,214,799	-
5	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	40,596	3,481.57	3,511.47	-	3.35
	オーストラリア			141,337,990	142,551,733	-
6	UDR INC	投資証券	22,400	5,722.61	6,037.69	-	3.18
	アメリカ			128,186,624	135,244,327	-
7	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	6,253	16,452.80	20,215.43	-	2.97
	アメリカ			102,879,396	126,407,106	-
8	EAST GROUP	投資証券	3,730	28,732.47	32,643.07	-	2.86
	アメリカ			107,172,143	121,758,658	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	3,542	29,390.60	32,957.07	-	2.74
	アメリカ			104,101,528	116,733,943	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	25,728	4,817.72	4,515.51	-	2.73
	アメリカ			123,950,546	116,175,265	-
11	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	23,196	4,244.84	4,904.43	-	2.67
	アメリカ			98,463,489	113,763,165	-
12	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	10,365	8,970.46	9,971.43	-	2.43
	アメリカ			92,978,913	103,353,959	-
13	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	3,061	27,608.55	30,512.02	-	2.19
	アメリカ			84,509,779	93,397,316	-
14	KLEPIERRE	投資証券	13,741	6,175.12	6,520.37	-	2.10
	フランス			84,852,442	89,596,530	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	6,606	11,127.34	12,515.30	-	1.94
	アメリカ			73,507,250	82,676,090	-
16	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	16,575	4,955.14	4,945.87	-	1.93
	アメリカ			82,131,499	81,977,823	-
17	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	7,583	9,924.60	10,561.18	-	1.88
	アメリカ			75,258,315	80,085,438	-
18	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	4,486	17,221.72	17,217.30	-	1.81
	アメリカ			77,256,670	77,236,842	-
19	CUBESMART	投資証券	11,610	6,000.07	6,461.67	-	1.76
	アメリカ			69,660,926	75,019,995	-
20	BROADSTONE NET LEASE INC	投資証券	23,088	3,048.36	3,241.99	-	1.76
	アメリカ			70,380,622	74,851,125	-
21	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	176,679	416.17	405.88	-	1.68
	イギリス			73,528,605	71,711,213	-
22	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	11,718	6,219.43	6,055.22	-	1.67
	アメリカ			72,879,370	70,955,139	-
23	REALTY INCOME CORP	投資証券	7,128	10,178.37	9,832.76	-	1.65
	アメリカ			72,551,460	70,087,978	-
24	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	8,975	6,966.49	7,497.70	-	1.58
	アメリカ			62,524,301	67,291,907	-
25	GPT GROUP	投資信託受益証券	119,205	632.54	551.19	-	1.54
	オーストラリア			75,402,888	65,705,748	-
26	PUBLIC STORAGE	投資証券	1,272	42,489.84	49,291.35	-	1.47
	アメリカ			54,047,084	62,698,606	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	6,276	10,442.89	9,920.43	-	1.46
	アメリカ			65,539,590	62,260,641	-
28	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	25,473	2,590.97	2,219.63	-	1.33
	オーストラリア			65,999,801	56,540,736	-
29	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	169,571	321.01	324.66	-	1.29
	イギリス			54,435,448	55,053,682	-
30	CENTURION ACCOMMODATION REIT	投資信託受益証券	398,800	140.71	133.61	-	1.25
	シンガポール			56,117,841	53,284,026	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.52
投資証券	85.90
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。