有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun22	売建	10	226,288,860	210,290,640	△7.36
		EURO-BOBL FUTURE Jun22	売建	2	36,268,312	34,974,508	△1.22
		EURO BUXL 30Y BND Jun22	売建	1	27,535,346	22,680,806	△0.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。
国内リートマザーファンド
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド
該当事項はありません。