有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun26	売建	9	210,904,021	210,855,918	△6.43
		EURO-BOBL FUTURE Jun26	売建	5	107,514,088	107,617,819	△3.28
		EURO-SCHATZ FUT Jun26	売建	4	78,615,224	78,690,134	△2.40
		EURO BUXL 30Y BND Jun26	売建	1	19,962,001	20,348,336	△0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。
国内リートマザーファンド
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド
該当事項はありません。