みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,152,459 | － |
| コール・ローン | 3,547,790 | 95,066,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,818,159,313 | 11,090,778,271 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,944,859,562 | 11,185,844,605 |
| 資産の部合計 | 9,944,859,562 | 11,185,844,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,998,391 | 44,457,350 |
| 未払解約金 | 27,671,846 | 23,465,429 |
| 未払受託者報酬 | 362,692 | 403,822 |
| 未払委託者報酬 | 5,077,648 | 5,653,474 |
| 未払利息 | － | 194 |
| その他未払費用 | 45,325 | 40,372 |
| 流動負債計 | 71,155,902 | 74,020,641 |
| 負債の部合計 | 71,155,902 | 74,020,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,499,597,947 | 11,114,337,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,105,713 | -2,513,648 |
| （分配準備積立金） | 41,667,916 | 919,327 |
| 元本等合計 | 9,873,703,660 | 11,111,823,964 |
| 純資産の部合計 | 9,873,703,660 | 11,111,823,964 |
| 負債・純資産合計 | 9,944,859,562 | 11,185,844,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
