みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,066,334 | 119,727,556 |
| 親投資信託受益証券 | 11,090,778,271 | 12,520,507,642 |
| 流動資産計 | 11,185,844,605 | 12,640,235,198 |
| 資産の部合計 | 11,185,844,605 | 12,640,235,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,457,350 | 50,856,275 |
| 未払解約金 | 23,465,429 | 40,463,850 |
| 未払受託者報酬 | 403,822 | 413,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,474 | 5,792,012 |
| 未払利息 | 194 | 214 |
| その他未払費用 | 40,372 | 41,361 |
| 流動負債計 | 74,020,641 | 97,567,429 |
| 負債の部合計 | 74,020,641 | 97,567,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,114,337,612 | 12,714,068,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,513,648 | -171,401,017 |
| （分配準備積立金） | 919,327 | 1,196,010 |
| 元本等合計 | 11,111,823,964 | 12,542,667,769 |
| 純資産の部合計 | 11,111,823,964 | 12,542,667,769 |
| 負債・純資産合計 | 11,185,844,605 | 12,640,235,198 |
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