みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,727,556 | 39,293,289 |
| 親投資信託受益証券 | 12,520,507,642 | 11,689,906,560 |
| 未収入金 | － | 171,000,000 |
| 流動資産計 | 12,640,235,198 | 11,900,199,849 |
| 資産の部合計 | 12,640,235,198 | 11,900,199,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,856,275 | 23,591,680 |
| 未払解約金 | 40,463,850 | 146,320,295 |
| 未払受託者報酬 | 413,717 | 411,799 |
| 未払委託者報酬 | 5,792,012 | 5,765,191 |
| 未払利息 | 214 | 64 |
| その他未払費用 | 41,361 | 41,169 |
| 流動負債計 | 97,567,429 | 176,130,198 |
| 負債の部合計 | 97,567,429 | 176,130,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,714,068,786 | 11,795,840,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,401,017 | -71,770,749 |
| （分配準備積立金） | 1,196,010 | 617,783 |
| 元本等合計 | 12,542,667,769 | 11,724,069,651 |
| 純資産の部合計 | 12,542,667,769 | 11,724,069,651 |
| 負債・純資産合計 | 12,640,235,198 | 11,900,199,849 |
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