みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,293,289 | 67,680,954 |
| 親投資信託受益証券 | 11,689,906,560 | 10,508,575,420 |
| 未収入金 | 171,000,000 | 29,500,000 |
| 流動資産計 | 11,900,199,849 | 10,605,756,374 |
| 資産の部合計 | 11,900,199,849 | 10,605,756,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,591,680 | 21,907,522 |
| 未払解約金 | 146,320,295 | 17,289,891 |
| 未払受託者報酬 | 411,799 | 353,010 |
| 未払委託者報酬 | 5,765,191 | 4,942,120 |
| 未払利息 | 64 | 151 |
| その他未払費用 | 41,169 | 14,995 |
| 流動負債計 | 176,130,198 | 44,507,689 |
| 負債の部合計 | 176,130,198 | 44,507,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,795,840,400 | 10,953,761,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,770,749 | -392,512,790 |
| （分配準備積立金） | 617,783 | 522,423 |
| 元本等合計 | 11,724,069,651 | 10,561,248,685 |
| 純資産の部合計 | 11,724,069,651 | 10,561,248,685 |
| 負債・純資産合計 | 11,900,199,849 | 10,605,756,374 |
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