剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月26日)	当期(自 平成28年 9月27日至 平成29年 3月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△629,801	2,262,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	374,105,713	△2,513,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,270,241	6,442,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,238,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,270,241	2,204,619
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,886,228	5,693,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,886,228	756,293
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,937,701
分配金	247,247,082	289,129,322
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,513,648	△171,401,017

2017/06/22 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/06/22 9:06

#3 注記表（連結）

2017/06/22 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2017/06/22 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月27日現在)
元本	7,899,807,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,006,552,174

注記表

2017/06/22 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月27日現在)
元本	2,446,347,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,448,873,986

注記表

2017/06/22 9:06