みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の損益計算書

【提出】

2020年6月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月27日至 2019年9月26日	自 2019年9月27日至 2020年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	96	－
有価証券売買等損益	54,928,133	-279,127,654
営業収益合計	54,928,229	-279,127,654
営業費用
支払利息	19,616	10,299
受託者報酬	1,733,414	1,512,318
委託者報酬	24,267,773	21,172,963
その他費用	70,141	59,890
営業費用合計	26,090,944	22,755,470
営業利益又は営業損失（△）	28,837,285	-301,883,124
経常利益又は経常損失（△）	28,837,285	-301,883,124
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,837,285	-301,883,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,445,663	-2,090,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,992,771	52,323,909
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,992,771	52,323,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,995,060	5,868,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,995,060	5,868,896
分配金	98,940,015	87,499,345
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-393,031,663	-733,868,861