みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,436,702,671 | 6,258,842,989 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,436,702,671 | 6,258,842,989 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,047,664 | 48,315,636 |
| 親投資信託受益証券 | 7,369,655,007 | 6,210,527,353 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,436,702,671 | 6,258,842,989 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 29,853,071 | 17,907,332 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,599,762 | 13,949,609 |
| 未払解約金 | 10,135,569 | 600,467 |
| 未払受託者報酬 | 273,778 | 223,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,832,884 | 3,125,435 |
| その他未払費用 | 11,078 | 8,581 |
| 流動負債計 | 29,853,071 | 17,907,332 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,406,849,600 | 6,240,935,657 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,799,881,263 | 6,974,804,518 |
| 元本等合計 | 7,406,849,600 | 6,240,935,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -393,031,663 | -733,868,861 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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