みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,315,636 | 50,911,662 |
| 親投資信託受益証券 | 6,210,527,353 | 5,842,138,355 |
| 流動資産計 | 6,258,842,989 | 5,893,050,017 |
| 資産の部合計 | 6,258,842,989 | 5,893,050,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,949,609 | 6,289,683 |
| 未払解約金 | 600,467 | 6,637,837 |
| 未払受託者報酬 | 223,240 | 239,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,435 | 3,352,301 |
| その他未払費用 | 8,581 | 9,204 |
| 流動負債計 | 17,907,332 | 16,528,475 |
| 負債の部合計 | 17,907,332 | 16,528,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,974,804,518 | 6,289,683,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,868,861 | -413,162,367 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,240,935,657 | 5,876,521,542 |
| 純資産の部合計 | 6,240,935,657 | 5,876,521,542 |
| 負債・純資産合計 | 6,258,842,989 | 5,893,050,017 |
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