みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,911,662 | 37,314,578 |
| 親投資信託受益証券 | 5,842,138,355 | 5,085,820,518 |
| 流動資産計 | 5,893,050,017 | 5,123,135,096 |
| 資産の部合計 | 5,893,050,017 | 5,123,135,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,289,683 | 5,369,144 |
| 未払解約金 | 6,637,837 | 5,370,853 |
| 未払受託者報酬 | 239,450 | 174,053 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,301 | 2,436,870 |
| その他未払費用 | 9,204 | 6,601 |
| 流動負債計 | 16,528,475 | 13,357,521 |
| 負債の部合計 | 16,528,475 | 13,357,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,289,683,909 | 5,369,144,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,162,367 | -259,367,165 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,876,521,542 | 5,109,777,575 |
| 純資産の部合計 | 5,876,521,542 | 5,109,777,575 |
| 負債・純資産合計 | 5,893,050,017 | 5,123,135,096 |
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