みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| コール・ローン | 37,314,578 | 26,998,136 |
| 親投資信託受益証券 | 5,085,820,518 | 4,524,043,409 |
| 流動資産計 | 5,123,135,096 | 4,564,041,545 |
| 資産の部合計 | 5,123,135,096 | 4,564,041,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,369,144 | 4,847,748 |
| 未払解約金 | 5,370,853 | 5,871,820 |
| 未払受託者報酬 | 174,053 | 177,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,870 | 2,484,941 |
| その他未払費用 | 6,601 | 6,727 |
| 流動負債計 | 13,357,521 | 13,388,728 |
| 負債の部合計 | 13,357,521 | 13,388,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,369,144,740 | 4,847,748,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,367,165 | -297,095,404 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,109,777,575 | 4,550,652,817 |
| 純資産の部合計 | 5,109,777,575 | 4,550,652,817 |
| 負債・純資産合計 | 5,123,135,096 | 4,564,041,545 |
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