みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,998,136 | 29,630,847 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,043,409 | 3,930,679,843 |
| 流動資産計 | 4,564,041,545 | 3,960,310,690 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 4,564,041,545 | 3,960,310,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,847,748 | 4,205,896 |
| 未払解約金 | 5,871,820 | 3,787,052 |
| 未払受託者報酬 | 177,492 | 132,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,941 | 1,861,679 |
| その他未払費用 | 6,727 | 5,041 |
| 流動負債計 | 13,388,728 | 9,992,637 |
| 負債の部合計 | 13,388,728 | 9,992,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,847,748,221 | 4,205,896,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,095,404 | -255,578,273 |
| （分配準備積立金） | － | 160,169 |
| 元本等合計 | 4,550,652,817 | 3,950,318,053 |
| 純資産の部合計 | 4,550,652,817 | 3,950,318,053 |
| 負債・純資産合計 | 4,564,041,545 | 3,960,310,690 |
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