有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 3月28日至平成29年 9月26日)	当期 (自平成29年 9月27日至平成30年 3月26日)
営業収益
受取利息	18	23
有価証券売買等損益	285,198,918	△160,131,140
営業収益合計	285,198,936	△160,131,117
営業費用
支払利息	18,746	15,831
受託者報酬	2,711,883	2,404,807
委託者報酬	37,966,371	33,667,216
その他費用	271,124	104,545
営業費用合計	40,968,124	36,192,399
営業利益又は営業損失(△)	244,230,812	△196,323,516
経常利益又は経常損失(△)	244,230,812	△196,323,516
当期純利益又は当期純損失(△)	244,230,812	△196,323,516
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,635,541	744,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△171,401,017	△71,770,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,870,414	21,704,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,870,414	21,704,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,631,468	9,406,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,631,468	9,406,444
分配金	150,203,949	135,971,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,770,749	△392,512,790