有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年9月27日至平成31年3月26日	当期自平成31年3月27日至令和1年9月26日
営業収益
受取利息	72	96
有価証券売買等損益	197,166,475	54,928,133
営業収益合計	197,166,547	54,928,229
営業費用
支払利息	22,721	19,616
受託者報酬	1,952,537	1,733,414
委託者報酬	27,335,383	24,267,773
その他費用	79,061	70,141
営業費用合計	29,389,702	26,090,944
営業利益又は営業損失(△)	167,776,845	28,837,285
経常利益又は経常損失(△)	167,776,845	28,837,285
当期純利益又は当期純損失(△)	167,776,845	28,837,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,822,791	1,445,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△477,220,435	△380,480,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,313,067	65,992,771
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,313,067	65,992,771
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,948,082	6,995,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,948,082	6,995,060
分配金	113,579,585	98,940,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△380,480,981	△393,031,663