MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,203 | 513,126 |
| 親投資信託受益証券 | 148,241,820 | 210,115,522 |
| 未収入金 | － | 42,413 |
| 流動資産計 | 148,554,023 | 210,671,061 |
| 資産の部合計 | 148,554,023 | 210,671,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,090 | 110,144 |
| 未払受託者報酬 | 21,011 | 30,425 |
| 未払委託者報酬 | 280,068 | 405,556 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,344 | 4,004 |
| 流動負債計 | 305,513 | 550,130 |
| 負債の部合計 | 305,513 | 550,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,451,470 | 186,539,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,797,040 | 23,581,205 |
| （分配準備積立金） | 8,446,705 | 7,557,682 |
| 元本等合計 | 148,248,510 | 210,120,931 |
| 純資産の部合計 | 148,248,510 | 210,120,931 |
| 負債・純資産合計 | 148,554,023 | 210,671,061 |
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