MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 569,030 | 658,003 |
| 親投資信託受益証券 | 221,554,646 | 234,754,238 |
| 未収入金 | － | 1,891,000 |
| 流動資産計 | 222,123,676 | 237,303,241 |
| 資産の部合計 | 222,123,676 | 237,303,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,622 | 2,001,085 |
| 未払受託者報酬 | 34,266 | 37,687 |
| 未払委託者報酬 | 456,777 | 502,534 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,510 | 3,964 |
| 流動負債計 | 556,176 | 2,545,271 |
| 負債の部合計 | 556,176 | 2,545,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,084,962 | 211,943,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,482,538 | 22,814,596 |
| （分配準備積立金） | 7,523,627 | 6,854,521 |
| 元本等合計 | 221,567,500 | 234,757,970 |
| 純資産の部合計 | 221,567,500 | 234,757,970 |
| 負債・純資産合計 | 222,123,676 | 237,303,241 |
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