有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第7期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,203 | 569,030 |
| 親投資信託受益証券 | 148,241,820 | 221,554,646 |
| 流動資産合計 | 148,554,023 | 222,123,676 |
| 資産合計 | 148,554,023 | 222,123,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,090 | 60,622 |
| 未払受託者報酬 | 21,011 | 34,266 |
| 未払委託者報酬 | 280,068 | 456,777 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,344 | 4,510 |
| 流動負債合計 | 305,513 | 556,176 |
| 負債合計 | 305,513 | 556,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,451,470 | 200,084,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,797,040 | 21,482,538 |
| (分配準備積立金) | 8,446,705 | 7,523,627 |
| 元本等合計 | 148,248,510 | 221,567,500 |
| 純資産合計 | 148,248,510 | 221,567,500 |
| 負債純資産合計 | 148,554,023 | 222,123,676 |
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