有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第8期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,030 | 575,178 |
| 親投資信託受益証券 | 221,554,646 | 227,884,422 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 222,123,676 | 228,759,600 |
| 資産合計 | 222,123,676 | 228,759,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,622 | 199,891 |
| 未払受託者報酬 | 34,266 | 38,317 |
| 未払委託者報酬 | 456,777 | 510,943 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,510 | 2,106 |
| 流動負債合計 | 556,176 | 751,258 |
| 負債合計 | 556,176 | 751,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,084,962 | 205,690,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,482,538 | 22,318,217 |
| (分配準備積立金) | 7,523,627 | 1,715,022 |
| 元本等合計 | 221,567,500 | 228,008,342 |
| 純資産合計 | 221,567,500 | 228,008,342 |
| 負債純資産合計 | 222,123,676 | 228,759,600 |
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