MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,127 | 343,845 |
| 親投資信託受益証券 | 87,152,761 | 94,228,858 |
| 未収入金 | － | 6,700 |
| 流動資産計 | 87,685,888 | 94,579,403 |
| 資産の部合計 | 87,685,888 | 94,579,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,955 | 24,419 |
| 未払委託者報酬 | 311,349 | 317,289 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,716 | 1,703 |
| 流動負債計 | 337,021 | 343,411 |
| 負債の部合計 | 337,021 | 343,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,555,802 | 66,043,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,793,065 | 28,192,864 |
| （分配準備積立金） | 10,059,683 | 9,835,218 |
| 元本等合計 | 87,348,867 | 94,235,992 |
| 純資産の部合計 | 87,348,867 | 94,235,992 |
| 負債・純資産合計 | 87,685,888 | 94,579,403 |
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