MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,692 | 512,444 |
| 親投資信託受益証券 | 96,247,072 | 97,394,839 |
| 未収入金 | 2,048 | － |
| 流動資産計 | 96,608,812 | 97,907,283 |
| 資産の部合計 | 96,608,812 | 97,907,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 132,948 |
| 未払受託者報酬 | 25,064 | 26,793 |
| 未払委託者報酬 | 325,755 | 348,225 |
| その他未払費用 | 1,949 | 2,034 |
| 流動負債計 | 352,768 | 510,000 |
| 負債の部合計 | 352,768 | 510,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,225,664 | 65,866,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,030,380 | 31,530,633 |
| （分配準備積立金） | 11,372,544 | 10,028,065 |
| 元本等合計 | 96,256,044 | 97,397,283 |
| 純資産の部合計 | 96,256,044 | 97,397,283 |
| 負債・純資産合計 | 96,608,812 | 97,907,283 |
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