MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,649 | 340,315 |
| 親投資信託受益証券 | 83,475,482 | 89,832,842 |
| 流動資産計 | 83,812,131 | 90,173,157 |
| 資産の部合計 | 83,812,131 | 90,173,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,456 | 23,910 |
| 未払委託者報酬 | 304,918 | 310,721 |
| その他未払費用 | 2,229 | 1,841 |
| 流動負債計 | 330,603 | 336,472 |
| 負債の部合計 | 330,603 | 336,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,840,328 | 68,999,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,641,200 | 20,836,746 |
| （分配準備積立金） | 11,035,526 | 10,791,965 |
| 元本等合計 | 83,481,528 | 89,836,685 |
| 純資産の部合計 | 83,481,528 | 89,836,685 |
| 負債・純資産合計 | 83,812,131 | 90,173,157 |
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