One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,062,927 | 2,010,527 |
| 親投資信託受益証券 | 475,687,043 | 506,809,195 |
| 未収入金 | 21,707 | － |
| 流動資産計 | 477,771,677 | 508,819,722 |
| 資産の部合計 | 477,771,677 | 508,819,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,345 | 51,642 |
| 未払受託者報酬 | 120,889 | 128,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,346 | 1,797,737 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 9,608 | 9,976 |
| 流動負債計 | 1,938,192 | 1,987,776 |
| 負債の部合計 | 1,938,192 | 1,987,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,828,639 | 197,314,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,004,846 | 309,517,120 |
| （分配準備積立金） | 87,380,929 | 76,075,609 |
| 元本等合計 | 475,833,485 | 506,831,946 |
| 純資産の部合計 | 475,833,485 | 506,831,946 |
| 負債・純資産合計 | 477,771,677 | 508,819,722 |
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