One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,272,313 | 2,338,425 |
| 親投資信託受益証券 | 523,636,649 | 563,826,977 |
| 未収入金 | － | 11,800 |
| 流動資産計 | 525,908,962 | 566,177,202 |
| 資産の部合計 | 525,908,962 | 566,177,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140,866 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,325 | 151,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,508 | 2,114,393 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 9,903 | 10,690 |
| 流動負債計 | 2,225,607 | 2,276,119 |
| 負債の部合計 | 2,225,607 | 2,276,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,441,031 | 211,484,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,242,324 | 352,416,803 |
| （分配準備積立金） | 101,442,280 | 94,793,972 |
| 元本等合計 | 523,683,355 | 563,901,083 |
| 純資産の部合計 | 523,683,355 | 563,901,083 |
| 負債・純資産合計 | 525,908,962 | 566,177,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
