One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,585,086 | 5,280,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,999,647 | 1,300,865,852 |
| 未収入金 | － | 34,000 |
| 流動資産計 | 1,186,584,733 | 1,306,180,164 |
| 資産の部合計 | 1,186,584,733 | 1,306,180,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,929 | 82,458 |
| 未払受託者報酬 | 296,889 | 337,463 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,970 | 4,724,933 |
| その他未払費用 | 18,923 | 21,499 |
| 流動負債計 | 4,522,711 | 5,166,353 |
| 負債の部合計 | 4,522,711 | 5,166,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,993,819 | 183,264,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,068,203 | 1,117,749,603 |
| （分配準備積立金） | 746,372,034 | 736,868,950 |
| 元本等合計 | 1,182,062,022 | 1,301,013,811 |
| 純資産の部合計 | 1,182,062,022 | 1,301,013,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,584,733 | 1,306,180,164 |
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