One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 76 |
| コール・ローン | 5,239,162 | 5,954,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,529,151 | 1,439,482,457 |
| 未収入金 | 33,000 | 35,000 |
| 流動資産計 | 1,169,801,313 | 1,445,471,989 |
| 資産の部合計 | 1,169,801,313 | 1,445,471,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 292,892 |
| 未払受託者報酬 | 341,254 | 367,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,778,252 | 5,139,531 |
| その他未払費用 | 21,752 | 23,401 |
| 流動負債計 | 5,141,258 | 5,822,886 |
| 負債の部合計 | 5,141,258 | 5,822,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,293,518 | 176,862,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,366,537 | 1,262,787,014 |
| （分配準備積立金） | 737,141,272 | 724,955,581 |
| 元本等合計 | 1,164,660,055 | 1,439,649,103 |
| 純資産の部合計 | 1,164,660,055 | 1,439,649,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,801,313 | 1,445,471,989 |
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