有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)

エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	296,482,585	円
Ⅱ 負債総額	161,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,320,737	円
Ⅳ 発行済口数	350,080,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8464	円

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	35,622,356	円
Ⅱ 負債総額	22,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,600,242	円
Ⅳ 発行済口数	32,747,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0871	円

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	505,195,269	円
Ⅱ 負債総額	280,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,915,055	円
Ⅳ 発行済口数	834,029,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6054	円

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	333,272,781	円
Ⅱ 負債総額	179,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,093,740	円
Ⅳ 発行済口数	780,581,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4267	円

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額	113,013,514	円
Ⅱ 負債総額	62,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,951,433	円
Ⅳ 発行済口数	118,232,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	373,649,099	円
Ⅱ 負債総額	205,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,444,037	円
Ⅳ 発行済口数	450,051,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8298	円

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	119,889,748	円
Ⅱ 負債総額	883,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,005,918	円
Ⅳ 発行済口数	215,310,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5527	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	284,250,341	円
Ⅱ 負債総額	30,013,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,236,721	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円