有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)

エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	299,177,749	円
Ⅱ 負債総額	164,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,013,231	円
Ⅳ 発行済口数	344,605,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677	円

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	34,704,597	円
Ⅱ 負債総額	18,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,685,729	円
Ⅳ 発行済口数	32,844,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0561	円

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	458,281,506	円
Ⅱ 負債総額	245,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,035,808	円
Ⅳ 発行済口数	750,338,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6104	円

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	274,392,275	円
Ⅱ 負債総額	150,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,242,262	円
Ⅳ 発行済口数	686,113,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3997	円

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額	114,255,203	円
Ⅱ 負債総額	61,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,193,306	円
Ⅳ 発行済口数	118,912,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9603	円

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	369,048,176	円
Ⅱ 負債総額	201,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,846,995	円
Ⅳ 発行済口数	444,934,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8290	円

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	105,668,485	円
Ⅱ 負債総額	57,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,611,187	円
Ⅳ 発行済口数	187,279,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5639	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,174,518	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,174,515	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円