通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,720,028 | 406,843,175 |
| 投資信託受益証券 | 16,939,599,210 | 13,254,523,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,783 | 3,613,783 |
| 未収入金 | 161,600,000 | 48,400,000 |
| 流動資産計 | 17,681,533,021 | 13,713,380,767 |
| 資産の部合計 | 17,681,533,021 | 13,713,380,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,914,587 | 201,885,211 |
| 未払解約金 | 226,406,189 | 101,097,718 |
| 未払受託者報酬 | 439,760 | 381,512 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,048 | 9,537,816 |
| 未払利息 | 923 | 1,132 |
| その他未払費用 | 43,965 | 38,142 |
| 流動負債計 | 556,799,472 | 312,941,531 |
| 負債の部合計 | 556,799,472 | 312,941,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,759,681,595 | 15,529,631,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,634,948,046 | -2,129,192,385 |
| （分配準備積立金） | 750,275 | 288,493 |
| 元本等合計 | 17,124,733,549 | 13,400,439,236 |
| 純資産の部合計 | 17,124,733,549 | 13,400,439,236 |
| 負債・純資産合計 | 17,681,533,021 | 13,713,380,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
