通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,843,175 | 245,964,186 |
| 投資信託受益証券 | 13,254,523,809 | 10,963,501,586 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,783 | 3,614,137 |
| 未収入金 | 48,400,000 | 11,900,000 |
| 流動資産計 | 13,713,380,767 | 11,224,979,909 |
| 資産の部合計 | 13,713,380,767 | 11,224,979,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,885,211 | 86,544,081 |
| 未払解約金 | 101,097,718 | 52,873,439 |
| 未払受託者報酬 | 381,512 | 288,433 |
| 未払委託者報酬 | 9,537,816 | 7,210,821 |
| 未払利息 | 1,132 | 648 |
| その他未払費用 | 38,142 | 27,392 |
| 流動負債計 | 312,941,531 | 146,944,814 |
| 負債の部合計 | 312,941,531 | 146,944,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,529,631,621 | 13,314,474,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,129,192,385 | -2,236,438,978 |
| （分配準備積立金） | 288,493 | 20,506,303 |
| 元本等合計 | 13,400,439,236 | 11,078,035,095 |
| 純資産の部合計 | 13,400,439,236 | 11,078,035,095 |
| 負債・純資産合計 | 13,713,380,767 | 11,224,979,909 |
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