通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,964,186 | 185,700,044 |
| 投資信託受益証券 | 10,963,501,586 | 9,141,514,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,137 | 3,614,844 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 50,100,000 |
| 流動資産計 | 11,224,979,909 | 9,380,928,951 |
| 資産の部合計 | 11,224,979,909 | 9,380,928,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,544,081 | 70,748,846 |
| 未払解約金 | 52,873,439 | 62,180,987 |
| 未払受託者報酬 | 288,433 | 242,753 |
| 未払委託者報酬 | 7,210,821 | 6,068,770 |
| 未払利息 | 648 | 420 |
| その他未払費用 | 27,392 | 23,052 |
| 流動負債計 | 146,944,814 | 139,264,828 |
| 負債の部合計 | 146,944,814 | 139,264,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,314,474,073 | 10,884,437,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,236,438,978 | -1,642,773,868 |
| （分配準備積立金） | 20,506,303 | 105,598,961 |
| 元本等合計 | 11,078,035,095 | 9,241,664,123 |
| 純資産の部合計 | 11,078,035,095 | 9,241,664,123 |
| 負債・純資産合計 | 11,224,979,909 | 9,380,928,951 |
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