通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,380,928,951 | 8,126,455,688 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 9,380,928,951 | 8,126,455,688 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,700,044 | 162,847,951 |
| 投資信託受益証券 | 9,141,514,063 | 7,947,192,186 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,844 | 3,615,551 |
| 未収入金 | 50,100,000 | 12,800,000 |
| 流動資産計 | 9,380,928,951 | 8,126,455,688 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 139,264,828 | 82,001,825 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,748,846 | 59,065,299 |
| 未払解約金 | 62,180,987 | 17,022,053 |
| 未払受託者報酬 | 242,753 | 226,643 |
| 未払委託者報酬 | 6,068,770 | 5,666,315 |
| 未払利息 | 420 | － |
| その他未払費用 | 23,052 | 21,515 |
| 流動負債計 | 139,264,828 | 82,001,825 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 9,241,664,123 | 8,044,453,863 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,884,437,991 | 9,086,969,166 |
| 元本等合計 | 9,241,664,123 | 8,044,453,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,642,773,868 | -1,042,515,303 |
| （分配準備積立金） | 105,598,961 | 210,006,884 |
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