通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,847,951 | 121,841,604 |
| 投資信託受益証券 | 7,947,192,186 | 6,043,859,451 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,551 | 3,615,551 |
| 未収入金 | 12,800,000 | － |
| 流動資産計 | 8,126,455,688 | 6,169,316,606 |
| 資産の部合計 | 8,126,455,688 | 6,169,316,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,065,299 | 55,274,324 |
| 未払解約金 | 17,022,053 | 2,055,272 |
| 未払受託者報酬 | 226,643 | 168,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,666,315 | 4,223,888 |
| その他未払費用 | 21,515 | 15,246 |
| 流動負債計 | 82,001,825 | 61,737,679 |
| 負債の部合計 | 82,001,825 | 61,737,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,086,969,166 | 8,503,742,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,515,303 | -2,396,163,328 |
| （分配準備積立金） | 210,006,884 | 270,909,052 |
| 元本等合計 | 8,044,453,863 | 6,107,578,927 |
| 純資産の部合計 | 8,044,453,863 | 6,107,578,927 |
| 負債・純資産合計 | 8,126,455,688 | 6,169,316,606 |
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