通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,456,561 | 57,158,316 |
| 投資信託受益証券 | 3,486,555,343 | 3,076,971,805 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,197 | 3,615,551 |
| 流動資産計 | 3,553,627,101 | 3,137,745,672 |
| 資産の部合計 | 3,553,627,101 | 3,137,745,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,815,817 | 16,132,202 |
| 未払解約金 | 10,323,282 | 8,492,567 |
| 未払受託者報酬 | 99,260 | 91,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,663 | 2,280,554 |
| その他未払費用 | 8,818 | 8,102 |
| 流動負債計 | 29,728,840 | 27,004,638 |
| 負債の部合計 | 29,728,840 | 27,004,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,804,519,217 | 4,609,200,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,280,620,956 | -1,498,459,595 |
| （分配準備積立金） | 178,906,523 | 173,627,357 |
| 元本等合計 | 3,523,898,261 | 3,110,741,034 |
| 純資産の部合計 | 3,523,898,261 | 3,110,741,034 |
| 負債・純資産合計 | 3,553,627,101 | 3,137,745,672 |
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