通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,158,316 | 58,991,588 |
| 投資信託受益証券 | 3,076,971,805 | 2,736,982,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,551 | 3,615,197 |
| 流動資産計 | 3,137,745,672 | 2,799,589,394 |
| 資産の部合計 | 3,137,745,672 | 2,799,589,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,132,202 | 15,067,718 |
| 未払解約金 | 8,492,567 | 17,955,208 |
| 未払受託者報酬 | 91,213 | 71,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,554 | 1,784,259 |
| その他未払費用 | 8,102 | 6,337 |
| 流動負債計 | 27,004,638 | 34,884,889 |
| 負債の部合計 | 27,004,638 | 34,884,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,200,629 | 4,305,062,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,498,459,595 | -1,540,357,906 |
| （分配準備積立金） | 173,627,357 | 165,342,630 |
| 元本等合計 | 3,110,741,034 | 2,764,704,505 |
| 純資産の部合計 | 3,110,741,034 | 2,764,704,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,137,745,672 | 2,799,589,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
