通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,991,588 | 44,303,013 |
| 投資信託受益証券 | 2,736,982,609 | 2,277,076,101 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,197 | 3,615,551 |
| 流動資産計 | 2,799,589,394 | 2,324,994,665 |
| 資産の部合計 | 2,799,589,394 | 2,324,994,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,067,718 | 13,594,776 |
| 未払解約金 | 17,955,208 | 4,980,140 |
| 未払受託者報酬 | 71,367 | 62,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,259 | 1,553,422 |
| その他未払費用 | 6,337 | 5,517 |
| 流動負債計 | 34,884,889 | 20,195,986 |
| 負債の部合計 | 34,884,889 | 20,195,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,305,062,411 | 3,884,221,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,540,357,906 | -1,579,423,104 |
| （分配準備積立金） | 165,342,630 | 147,842,381 |
| 元本等合計 | 2,764,704,505 | 2,304,798,679 |
| 純資産の部合計 | 2,764,704,505 | 2,304,798,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,589,394 | 2,324,994,665 |
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